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Occidente Bolsa Mundial FI (116881030)

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22/11 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
発行者:  Gesiuris Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0116881030 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 17.3M
Catalana Occidente Bolsa Mundial FI 19.96 +0.20 +1.03%

116881030 保有資産

 
Catalana Occidente Bolsa Mundial FI (116881030) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Catalana Occidente Bolsa Mundial FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.28 4.64 4.36
株式 99.60 99.60 0.00
債券 0.01 0.01 0.00
0.12 0.12 0.00

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 17.54 17.94
PBR (株価純資産倍率) 2.85 2.97
PSR (株価売上高倍率) 1.99 2.16
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 11.93 12.18
配当利回り 2.03 2.06
5年間の利益成長 11.19 11.27

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 28.11 23.26
金融 14.88 15.82
製造業 11.42 11.70
景気連動型消費財 10.32 10.53
ヘルスケア 9.88 13.84
通信サービス 6.89 7.53
消費者向け循環株 5.78 7.85
素材 4.12 4.27
エネルギー 3.79 3.68
公益事業 2.51 2.67
不動産 2.29 2.83

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 4

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Invesco S&P 500 ESG IE00BKS7L097 8.81 82.55 +0.10%
iShares S&P 500 Growth ETF - 8.68 - -
iShares S&P 500 Value ETF - 7.63 - -
  Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc IE000COQKPO9 7.46 59.51 -0.83%
CT (Lux) American Smaller Com IU USD LU1878469359 6.85 - -
  iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc IE00BFNM3J75 6.60 10.36 +0.39%
SPDR® S&P 500® ETF Trust - 5.39 - -
Invesco Pan European Equity Z EUR Acc LU1625225310 4.99 - -
SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr - 4.68 - -
  Fidelity Funds America Fund Y Acc USD LU0318939179 3.83 36.500 -0.30%

Gesiuris Asset Management SGIICの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Valentum FI 93.24M -2.77 -7.16 8.03
  Deep Value International FI 72.1M 5.38 2.47 -
  Cat Patrimonis Ord Shs 60.74M 6.94 1.70 3.46
  Japan Deep Value Fund 43.42M 11.40 11.16 -
  Gesiuris Patrimonial 30.65M 5.84 0.93 2.55
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