Case Småbolagsfond (0P00000K21)

ストックホルム

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879.850 +12.600 +1.45%

30/08 - 終了. SEK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スウェーデン

発行者: Catella Fondförvaltning AB

ISIN: SE0000577330

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 669.5M

0P00000K21 保有資産

Catella Småbolag (0P00000K21) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Catella Småbolag ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.070	2.730	0.660
株式	97.940	97.940	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.976	21.399
PBR (株価純資産倍率)	2.150	2.756
PSR (株価売上高倍率)	2.473	1.887
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.838	14.284
配当利回り	0.766	1.751
5年間の利益成長	14.193	13.378

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	33.050	36.796
ヘルスケア	23.300	13.959
不動産	16.980	11.815
ハイテク	9.840	14.082
通信サービス	8.670	5.004
消費者向け循環株	4.510	5.497
金融	3.660	6.397

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Munters	SE0009806607	4.95	171.9000	-1.21%
Tobii Dynavox AB	SE0017105620	4.80	61.60	0.00%
Sagax	SE0005127818	4.66	253.40	+0.08%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	4.63	85.98	+0.51%
AQ Group AB	SE0000772956	4.44	-	-
AAK	SE0011337708	4.42	301.2	-1.05%
Catena	SE0001664707	4.18	497.00	+1.64%
Sdiptech	SE0003756758	4.09	235.200	-0.51%
Raysearch Laboratories	SE0000135485	4.08	157.40	+3.01%
Biotage	SE0000454746	4.02	162.90	+2.78%

Case Kapitalförvaltning ABの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Catella Sverige Hallbart Beta B	923.45M	11.42	2.83	10.53
Catella Sverige Hallbart Beta A	923.45M	11.21	2.61	10.31
Catella Balanserad	161.47M	10.07	3.87	5.20

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日経平均株価	38,533.50	+479.83	+1.26%
日経225先物 (F)	38,540.0	+107.5	+0.28%
韓国総合株価指数	2,575.39	-13.58	-0.52%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,131.50	-33.10	-0.41%
米ドル指数	103.847	+0.057	+0.05%

金	2,743.75	-2.45	-0.09%
原油 WTI	71.54	+0.07	+0.10%
銀	32.595	-0.014	-0.04%
米国綿花2番	69.97	+0.04	+0.06%
排出権	65.22	-0.20	-0.31%
米国シカゴコーン	416.62	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	245.95	+0.20	+0.08%

ドル/円	152.46	+0.34	+0.22%
ドル/ウォン	1,379.44	+6.84	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0876	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	165.81	+0.34	+0.21%
トルコリラ/円	4.4380	+0.0085	+0.19%
豪ドル/円	100.58	+0.39	+0.39%
ポンド/円	197.55	+0.42	+0.21%

大塚ホールディングス	9,413.0	+206.0	+2.24%
SoftBank Group Corp.	8,952.0	-12.0	-0.13%
トヨタ自動車	2,646.5	+31.0	+1.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,624.5	+4.0	+0.25%
ブイ・テクノロジー	2,413.0	+40.0	+1.69%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,240.0	+30.0	+0.93%

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