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頻度

一度
%

頻度

頻度

デリバリー方法

ステータス

 名前シンボル現在値前日比%総資産時間
 AHL (Cayman) SPC Class A1 Evolution USD Shares0P0000.2.700+0.70%1.42B30/09 
 UBS CAY China A Opportunity ALP6811.285.160+1.51%415.96M04/11 
 China Hong Kong Equity Oppos C HKD0P0001.4.339-2.08%4.18B18/08 
 China Hong Kong Equity Oppos C0P0001.5.793-2.10%536.16M18/08 
 Russian Prosperity Fund D0P0000.10.460-46.30%374.92M24/02 
 Russian Prosperity Fund B0P0000.139.040-46.28%374.92M24/02 
 Prosperity Cub Fund A0P0000.380.830-41.37%150.06M24/02 
 Avance Stability Fund EUR Class A Shares0P0000.186.440+1.35%151.32M30/09 
 Value Partners Chinese Mainland Focus0P0000.56.350+0.91%139.73M04/11 
 Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged0P0001.11.460+0.97%101.67M01/11 
 Value Partners China Convergence Fund0P0000.174.200+1.07%101.67M01/11 
 Invesco SR Global Bond SA0P0000.238.070-0.06%87.19M01/11 
 Invesco SR Global Bond GP0P0000.273.510-0.05%87.19M01/11 
 AQS MENA Fund Limited B1 USD0P0001.1,930.100+0.33%98.68M30/09 
 Arava Fund ALP6810.164.830+0.04%10.46M28/10 
 CG FUNDS SPC Active Asset Allocation Sp Class A0P0001.114.732+0.02%20.41M01/11 
 AFC Asia Frontier Fund A USD0P0000.1,730.595+0.57%11.84M30/09 
 AFC Asia Frontier Fund B USD0P0000.1,811.977+0.59%11.84M30/09 
 AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B USD0P0001.1,811.755+0.59%11.84M30/09 
 AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A USD0P0001.1,730.470+0.57%11.84M30/09 
 AFC Asia Frontier Fund B CHF0P0001.1,292.835+0.06%10.8M30/09 
 AFC Asia Frontier Fund A CHF0P0001.1,464.631+0.03%10.8M30/09 
 AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B CHF0P0001.1,292.835+0.06%10.8M30/09 
 AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A CHF0P0001.1,464.632+0.03%10.8M30/09 
 SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla0P0000.12.360-0.40%9.92M31/10 
 AFC Asia Frontier Fund B EUR0P0001.1,505.847-0.13%9.84M30/09 
 AFC Asia Frontier Fund A EUR0P0001.1,550.782-0.15%9.84M30/09 
 AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B EUR0P0001.1,505.847-0.13%9.84M30/09 
 AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A EUR0P0001.1,550.788-0.15%9.84M30/09 
 AFC Iraq Fund (NON-US) D USD0P0001.1,758.993+11.55%2.39M30/09 
 AFC Iraq Fund (NON-US) E USD0P0001.1,817.545+11.76%2.39M30/09 
 LOM Euro Fixed Income Fund B Acc0P0000.12.172-0.16%1.96M25/10 
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