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CB-Accent Lux Bond EUR A CHF Hedged (0P0000XQBL)

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12/11 - 終了. CHF 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  ADEPA Asset Management SA
ISIN:  LU0860713121 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 52.35M
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hedged 101.120 -0.080 -0.08%

0P0000XQBL 保有資産

 
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hedged (0P0000XQBL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hedged ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.640 3.310 0.670
債券 97.360 97.360 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 54.248 56.858
国債 43.108 42.888
現金 2.644 23.916

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 113

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Germany 2.6 15-Aug-2033 DE000BU2Z015 2.82 102.060 +0.01%
  Germany 0 09-Oct-2026 DE0001141844 2.59 96.330 +0.21%
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 1.90 104.390 0.00%
  Italy 3.5 15-Feb-2031 IT0005580094 1.85 102.200 +0.50%
  Germany 2.4 15-Nov-2030 DE000BU27006 1.84 100.950 0.00%
  Germany 2.4 19-Oct-2028 DE000BU25018 1.83 101.100 +0.13%
  Germany 2.2 15-Feb-2034 DE000BU2Z023 1.82 98.770 +0.11%
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 1.80 99.09 +0.34%
  Btp Tf 1,50% Gn25 Eur IT0005090318 1.78 99.39 +0.03%
  Btp Tf 1,60% Gn26 Eur IT0005170839 1.77 98.76 +0.10%

ADEPA Asset Management SAの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU0860714368 172.32M 5.42 0.92 1.26
  CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd 172.32M 5.36 0.93 1.28
  CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hdgd 52.35M 0.30 -1.83 -0.67
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