CB-Accent Lux Bond EUR B USD Hedged (0P0000XQBN)

ルクセンブルグ

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131.170 +0.370 +0.28%

13/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713634

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 57.31M

0P0000XQBN 保有資産

CB Accent Lux Bond EUR B USD Hedged (0P0000XQBN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CB Accent Lux Bond EUR B USD Hedged ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.510	4.060	0.550
債券	96.490	96.490	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	55.299	57.742
国債	41.189	48.065
現金	3.512	27.615

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 114

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.80	101.410	-0.53%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2.65	96.720	+0.01%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.91	104.080	-0.36%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.87	102.440	-0.10%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.85	100.800	-0.13%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1.85	100.660	-0.28%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.81	99.13	-0.04%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.81	99.08	-0.13%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.56	100.710	-0.05%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1.55	85.27	-0.30%

ADEPA Asset Management SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CB Accent Lux Swan HiYld A USD Hdgd	214.12M	0.46	4.71	3.57
LU0860714012	214.12M	0.50	4.66	3.55
CB Accent Lux Bond EUR A USD Hdgd	57.31M	0.29	2.31	1.83

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,167.5	+35.0	+0.09%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.620	+0.045	+0.04%

金	2,910.65	+9.95	+0.34%
原油 WTI	71.33	+0.62	+0.88%
銀	32.860	+0.005	+0.02%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.38	-0.84	-0.55%
ドル/ウォン	1,441.64	+2.21	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0482	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	158.69	-0.96	-0.60%
トルコリラ/円	4.1775	-0.0245	-0.58%
豪ドル/円	96.21	-0.41	-0.42%
ポンド/円	191.22	-0.42	-0.22%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	CB Accent Lux Bon.	131.170	+0.370	+0.28%