CB-Accent Lux Bond EUR C (0P0000TZ0U)

ルクセンブルグ

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110.770 -0.010 -0.01%

27/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0381761617

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 54.7M

0P0000TZ0U 保有資産

CB Accent Lux Bond EUR C (0P0000TZ0U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CB Accent Lux Bond EUR C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.610	1.090	0.480
債券	99.390	99.390	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	56.995	33.582
国債	42.395	46.679
現金	0.610	11.042

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 117

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.73	101.560	0.00%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2.56	94.280	+0.13%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.86	101.960	+0.14%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.81	98.760	-0.15%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.80	99.610	-0.11%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1.80	99.950	0.00%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.79	98.23	+0.01%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.78	97.00	-0.29%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.76	96.76	0.00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1.76	97.930	0.00%

ADEPA Asset Management SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0417109773	253.27M	2.78	1.69	1.28
CB Accent Lux Swan HiYld A	172.5M	3.67	1.14	1.58
CB Accent Lux Swan HiYld B	172.5M	3.66	1.12	1.56
CB Accent Lux Swan HiYld C	172.5M	3.77	1.38	-
CB Accent Lux Bond EUR A	54.7M	-0.21	-1.23	0.19

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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