CB-Accent Lux Bond EUR C (0P0000TZ0U)

ルクセンブルグ

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113.830 +0.060 +0.05%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0381761617

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 55.29M

0P0000TZ0U 保有資産

CB Accent Lux Bond EUR C (0P0000TZ0U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CB Accent Lux Bond EUR C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.490	2.730	0.240
債券	97.510	97.510	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	54.145	34.578
国債	43.361	46.101
現金	2.494	12.239

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 114

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.77	102.990	+0.34%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2.60	96.470	+0.18%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.89	105.140	+0.42%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.84	102.600	+0.31%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.82	101.190	0.00%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1.82	101.470	+0.20%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.79	99.49	+0.05%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1.78	99.780	+0.51%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.78	99.25	+0.25%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.78	98.98	-0.02%

ADEPA Asset Management SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0417109773	249.41M	5.22	2.51	1.54
CB Accent Lux Swan HiYld A	186.08M	6.90	2.23	1.98
CB Accent Lux Swan HiYld B	186.08M	6.86	2.20	1.95
CB Accent Lux Swan HiYld C	186.08M	7.12	2.50	2.24
CB Accent Lux Bond EUR B	55.29M	2.50	-0.22	0.20

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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