CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield B (0P0000OX0C)

ルクセンブルグ

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142.760 +0.030 +0.02%

13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0511796681

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 183.04M

0P0000OX0C 保有資産

CB Accent Lux Swan High Yield B (0P0000OX0C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CB Accent Lux Swan High Yield B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.420	6.100	1.680
株式	0.020	0.020	0.000
債券	93.460	93.460	0.000
転換社債	2.100	2.100	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.731	11.280
PBR (株価純資産倍率)	1.400	90.511
PSR (株価売上高倍率)	0.459	1.544
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.825	8.201
配当利回り	-	4.932
5年間の利益成長	-	12.071

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	72.340	50.388
製造業	21.340	49.212
不動産	6.320	44.630

地域比率

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 149

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Golar LNG Limited	NO0011123432	2.89	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	2.48	-	-
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	2.13	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2.12	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2.02	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	2.01	101.750	0.00%
DNO ASA	NO0011088593	1.99	-	-
TUI AG	DE000A3E5KG2	1.99	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	1.94	-	-
PGS ASA	NO0012873670	1.87	-	-

Swan Asset Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0417109773	247.73M	5.25	2.52	1.54
CB Accent Lux Swan HiYld A	183.04M	6.95	2.24	1.98
CB Accent Lux Swan HiYld C	183.04M	7.17	2.51	2.24
CB Accent Lux Bond EUR B	55.61M	2.57	-0.20	0.21
CB Accent Lux Bond EUR C	55.61M	2.83	0.04	0.48

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,997.5	+52.5	+0.13%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,837.06	-121.13	-0.28%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.582	+0.203	+0.19%

金	2,580.65	-5.85	-0.23%
原油 WTI	68.67	+0.24	+0.35%
銀	30.703	+0.040	+0.13%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.60	-7.40	-1.74%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	155.91	+0.46	+0.30%
ドル/ウォン	1,403.95	-0.14	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0549	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	164.49	+0.28	+0.17%
トルコリラ/円	4.5415	+0.0145	+0.32%
豪ドル/円	100.92	+0.09	+0.09%
ポンド/円	197.85	+0.30	+0.15%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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