HVP Funds - Target Equities (0P00008EYP)

リヒテンシュタイン

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タイプ: 投資信託

市場: リヒテンシュタイン

発行者: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0017845913

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 46.77M

0P00008EYP 保有資産

CBR Privatinvest Fund Target EUR Acc (0P00008EYP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CBR Privatinvest Fund Target EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	54.060	54.620	0.560
株式	43.630	43.630	0.000
他	2.310	2.310	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.159	15.989
PBR (株価純資産倍率)	3.253	2.308
PSR (株価売上高倍率)	1.798	1.644
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.571	9.401
配当利回り	2.272	2.518
5年間の利益成長	11.496	11.125

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	34.780	12.243
金融	16.440	15.036
景気連動型消費財	13.280	12.271
素材	11.680	7.034
ヘルスケア	11.520	12.568
ハイテク	6.290	19.183
エネルギー	2.180	4.669
消費者向け循環株	2.060	8.100
不動産	1.290	2.561
通信サービス	0.480	7.132

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lumen Vietnam Fund -USD-	LI0148578169	10.36	297.050	-1.54%
Clipper	-	9.31	-	-
Covestro Ag	-	3.48	-	-
Bayer	DE000BAY0017	2.99	25.95	-1.11%
スリーエム・カンパニー	US88579Y1010	2.81	91.47	+0.57%
Adidas	DE000A1EWWW0	2.77	225.85	-0.02%
シャーウィン-ウィリアムズ・カンパニー	US8243481061	2.71	309.36	-0.26%
シーメンス	DE0007236101	2.12	172.90	-1.49%
ボーイング	US0970231058	1.91	170.24	+0.02%
ビザ	US92826C8394	1.81	271.36	-0.49%

HighValue Partners AGの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Albion Strategic Fund		21.76M	5.35	4.76	4.54

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,480.0	-267.5	-0.71%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,775.38	+22.07	+0.06%
独DAX	17,731.55	-119.26	-0.67%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.940	-0.042	-0.04%

金	2,393.15	-4.85	-0.20%
原油 WTI	82.28	-0.45	-0.54%
銀	28.310	-0.070	-0.25%
米国綿花2番	78.41	+0.31	+0.40%
排出権	70.70	-0.83	-1.16%
米国シカゴコーン	430.40	+3.40	+0.80%
米国コーヒー	233.90	+2.80	+1.21%

ドル/円	154.60	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,379.26	-0.15	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0651	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	164.66	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.7425	-0.0120	-0.25%
豪ドル/円	99.08	-0.23	-0.23%
ポンド/円	192.25	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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