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CCB Principal Cash Income Money Market Fund A (002758)

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20/12 - 表示されている情報は遅れています。. CNY 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  中国
発行者:  建信基金管理有限責任公司
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 165.83B
CCB Principal Cash Income MMF 1.000 0.000 0%

002758 保有資産

 
CCB Principal Cash Income MMF (002758) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CCB Principal Cash Income MMF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 42.520 42.520 0.000
債券 1.290 1.290 0.000
56.190 56.190 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
現金 42.523 53.578
社債 1.249 5.202
証券化商品 0.040 0.331

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 0

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Cash - 37.03 - -
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. - 0.72 - -
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 17TH ISSUANCE - 0.72 - -
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 35TH ISSUANCE - 0.72 - -
BANK OF NINGBO CO.,LTD. - 0.71 - -
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. - 0.71 - -
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. - 0.71 - -
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2015 5 - 0.66 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11 - 0.63 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 1 - 0.59 - -

CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA 256.95B 1.64 1.92 2.82
  CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB 256.95B 1.87 2.16 -
  CCB Principal Cash Tianli Money M A 128.12B 1.62 1.89 2.71
  CCB Principal Cash Tianli Money M B 128.12B 1.75 2.04 -
  CCB-Principal Tiantianyi MMKt A 71.76B 1.82 2.14 -
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