CCB Principal Cash Tianli Money Market B (003164)

上海

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 128.12B

003164 保有資産

CCB Principal Cash Tianli Money Market B (003164) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CCB Principal Cash Tianli Money Market B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	55.950	55.950
債券	2.010	2.010
他	42.040	42.040

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	55.949	53.578
社債	1.958	5.202
証券化商品	0.050	0.331

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	48.79	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	1.27	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 17TH ISSUANCE	-	1.07	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 146TH ISSUANCE	-	0.88	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	0.88	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	0.88	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0.88	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	0.69	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD.	-	0.62	-	-

CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256.95B	1.64	1.92	2.82
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256.95B	1.87	2.16	-
CCB Principal Cash Income MMF	165.83B	1.73	2.05	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128.12B	1.62	1.89	2.71
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A	71.76B	1.82	2.14	-

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日経平均株価	39,046.50	+323.00	+0.83%
日経225先物 (F)	39,050.0	+220.0	+0.57%
韓国総合株価指数	2,442.21	+38.06	+1.58%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,177.40	+110.40	+1.37%
米ドル指数	107.490	+0.139	+0.13%

金	2,639.80	-5.30	-0.20%
原油 WTI	69.84	+0.38	+0.55%
銀	30.165	+0.207	+0.69%
米国綿花2番	68.96	+0.90	+1.32%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	+1.37	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.51	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,451.12	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0440	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	163.41	+0.29	+0.18%
トルコリラ/円	4.4365	-0.0080	-0.18%
豪ドル/円	97.86	+0.20	+0.20%
ポンド/円	196.88	+0.29	+0.15%

大塚ホールディングス	8,572.0	+89.0	+1.05%
SoftBank Group Corp.	8,862.0	+102.0	+1.16%
トヨタ自動車	2,825.5	+54.0	+1.95%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,787.5	+14.5	+0.82%
ブイ・テクノロジー	2,388.0	+73.0	+3.15%
日立製作所	3,898.0	+33.0	+0.85%
みずほフィナンシャルグループ	3,785.0	+19.0	+0.50%

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