CCB Principal Cash TY Exchanged MMkt H (511660)

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003HT4

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 29.24B

511660 保有資産

CCB Principal Cash TY Exchanged MMkt H (511660) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CCB Principal Cash TY Exchanged MMkt H ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	47.690	47.690	0.000
他	52.310	52.310	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	47.686	53.578

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	36.75	-	-
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	1.56	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 39TH ISSUANCE	-	1.26	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 416TH ISSUANCE	-	1.25	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1.09	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 8TH ISSUANCE	-	1.07	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 7TH ISSUANCE	-	0.94	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD.	-	0.94	-	-
FUJIAN HAIXIA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 239	-	0.94	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0.94	-	-

CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	269.64B	0.12	1.87	2.75
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	269.64B	0.13	2.12	-
CCB Principal Cash Income MMF	153.31B	0.12	2.00	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	134.46B	0.11	1.85	2.67
CCB Principal Cash Tianli Money M B	134.46B	0.13	1.99	-

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日経平均株価	39,299.50	+95.00	+0.24%
日経225先物 (F)	39,287.5	+115.0	+0.29%
韓国総合株価指数	2,612.06	+1.64	+0.06%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,498.10	-39.00	-0.46%
米ドル指数	106.780	+0.155	+0.15%

金	2,910.30	-0.90	-0.03%
原油 WTI	71.16	+0.45	+0.64%
銀	32.693	-0.182	-0.55%
米国綿花2番	68.61	+0.30	+0.44%
排出権	75.61	-2.51	-3.21%
米国シカゴコーン	493.88	-2.37	-0.48%
米国コーヒー	407.40	-17.70	-4.16%

ドル/円	151.80	+0.29	+0.19%
ドル/ウォン	1,444.04	+2.76	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0468	-0.0016	-0.15%
ユーロ/円	158.90	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.1870	+0.0045	+0.11%
豪ドル/円	96.28	-0.03	-0.03%
ポンド/円	191.33	+0.05	+0.03%

大塚ホールディングス	7,586.0	-14.0	-0.18%
SoftBank Group Corp.	9,826.0	+20.0	+0.20%
トヨタ自動車	2,803.0	+29.5	+1.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.0	+17.5	+0.88%
ブイ・テクノロジー	2,281.0	-4.0	-0.18%
日立製作所	4,386.0	-34.0	-0.77%
みずほフィナンシャルグループ	4,383.0	+33.0	+0.76%

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