CCB Principal Pure Bond Fund C (531021)

上海

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28/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 建信基金管理有限責任公司

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 11.13B

531021 保有資産

CCB-Principal Pure Bond Fund C (531021) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CCB-Principal Pure Bond Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	3.81	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	3.43	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	2.33	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 2	-	2.30	-	-
HUAJIN-HUAFA SUPPLY CHAIN NO.2 ABS SERIES 4 TRANCH A	-	0.32	-	-
HUAJIN-HUAFA SUPPLY CHAIN NO.1 ABS SERIES 4 TRANCH A	-	0.18	-	-

CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	202.36B	0.81	2.02	-
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	202.36B	0.91	2.27	-
CCB Principal Cash Income MMF	108.22B	0.84	2.16	-
CCB Principal Cash Tianli Money M B	106.35B	0.86	2.15	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	106.35B	0.80	2.01	-

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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