CCLA COIF Charities Short Duration Bond Inc (0P00006EKZ)

ロンドン

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1.26 0.00 0%

05/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: CCLA Investment Management Ltd

ISIN: GB0001877876

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 208.81M

0P00006EKZ 保有資産

CCLA COIF Charities Fixed Interest Inc (0P00006EKZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CCLA COIF Charities Fixed Interest Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	41.25	143.33	102.08
債券	56.37	92.33	35.96
転換社債	1.49	1.49	0.00
優先株式	0.89	0.89	0.00

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	0.74	15.99
社債	57.08	39.93
現金	24.31	10.08
国債	12.95	46.92
証券化商品	4.36	7.85

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 349

売持保有資産数: 48

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 0%	-	17.03	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	14.85	-	-
Cbt Us 5yr Note (Cbt) Sep24	-	8.93	-	-
Icf Long Gilt Future Sep 2024	GB00KNPWRM38	1.62	-	-
Sfe Aust 10y Bond Fut Sep24	-	1.45	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	1.41	-	-
SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. 2.125%	XS2189594315	1.26	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1.05	93.574	+0.02%
Marks and Spencer plc 3.25%	XS2024535036	0.94	-	-
Santander UK PLC 5.75%	XS0596191360	0.93	-	-

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日経平均株価	39,037.50	+442.00	+1.15%
日経225先物 (F)	39,062.5	+85.0	+0.22%
韓国総合株価指数	2,583.73	+6.85	+0.27%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,210.00	+78.20	+0.96%
米ドル指数	104.100	+0.780	+0.75%

金	2,757.70	+8.00	+0.29%
原油 WTI	71.62	-0.37	-0.51%
銀	32.690	-0.085	-0.26%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	417.90	-0.60	-0.14%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	152.84	+1.24	+0.81%
ドル/ウォン	1,386.66	+9.78	+0.71%
ユーロ/ドル	1.0840	-0.0090	-0.82%
ユーロ/円	165.67	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.4555	+0.0355	+0.80%
豪ドル/円	100.77	+0.11	+0.11%
ポンド/円	198.24	+0.50	+0.25%

大塚ホールディングス	9,460.0	+48.0	+0.51%
SoftBank Group Corp.	9,105.0	+159.0	+1.78%
トヨタ自動車	2,627.5	-11.5	-0.44%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,674.0	+51.0	+3.14%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+53.0	+2.22%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+113.0	+3.48%

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