Centaur BCI Balanced Fund A (0P0000Z6BH)

Johannesburg

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2.393 +0.010 +0.51%

04/11 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000178398

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.62B

0P0000Z6BH 保有資産

Centaur BCI Balanced Fund A (0P0000Z6BH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Centaur BCI Balanced Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.470	8.870	0.400
株式	63.590	63.590	0.000
債券	26.440	26.440	0.000
優先株式	1.000	1.000	0.000
他	0.500	0.500	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.306	12.177
PBR (株価純資産倍率)	1.149	1.849
PSR (株価売上高倍率)	1.047	1.315
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.364	6.280
配当利回り	3.796	3.826
5年間の利益成長	7.771	12.229

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.720	22.010
景気連動型消費財	17.030	11.303
ヘルスケア	14.350	7.107
素材	12.450	14.744
製造業	10.420	5.979
ハイテク	9.250	8.414
通信サービス	9.110	12.417
消費者向け循環株	5.540	9.290
エネルギー	2.140	2.497

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 22

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10.16	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7.34	-	-
Prosus	NL0013654783	5.71	39.01	-0.81%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.73	94.69	-0.48%
Aspen Pharmacare Holdings	ZAE000066692	4.19	18,085	-0.31%
Truworths Int	ZAE000028296	3.76	11,212	-0.08%
Absa	ZAE000255915	3.71	17,011	+0.69%
Exor NV	NL0012059018	3.37	97.38	-0.17%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	3.01	17,897	-0.03%
Momentum Metropolitan Holdings	ZAE000269890	2.67	2,930	+1.10%

Centaur Asset Management (South Africa)の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
36ONE BCI Equity A	8.56B	13.87	11.85	11.37
36ONE BCI Equity C	8.56B	14.12	12.17	11.77
36ONE BCI Equity D	8.56B	14.20	12.28	11.85
36ONE BCI Equity B	8.56B	15.81	13.89	13.62
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8.8B	25.26	11.52	-

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日経平均株価	38,567.50	+513.83	+1.35%
日経225先物 (F)	38,575.0	+142.5	+0.37%
韓国総合株価指数	2,579.06	-9.91	-0.38%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,139.30	-25.30	-0.31%
米ドル指数	103.825	+0.035	+0.03%

金	2,743.15	-3.05	-0.11%
原油 WTI	71.56	+0.09	+0.13%
銀	32.587	-0.022	-0.07%
米国綿花2番	69.99	+0.06	+0.09%
排出権	65.22	-0.20	-0.31%
米国シカゴコーン	416.62	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	245.95	+0.20	+0.08%

ドル/円	152.42	+0.29	+0.19%
ドル/ウォン	1,378.68	+6.08	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0877	0.0000	0.00%
ユーロ/円	165.80	+0.33	+0.20%
トルコリラ/円	4.4365	+0.0070	+0.16%
豪ドル/円	100.50	+0.31	+0.31%
ポンド/円	197.53	+0.40	+0.20%

大塚ホールディングス	9,394.0	+187.0	+2.03%
SoftBank Group Corp.	8,959.0	-5.0	-0.06%
トヨタ自動車	2,645.0	+29.5	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,624.0	+3.5	+0.22%
ブイ・テクノロジー	2,397.0	+24.0	+1.01%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,241.0	+31.0	+0.97%

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