Centaur BCI Balanced Fund F (0P00017JFI)

Johannesburg

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2.368 -0.005 -0.19%

07/01 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000210878

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.62B

0P00017JFI 保有資産

Centaur BCI Balanced Fund F (0P00017JFI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Centaur BCI Balanced Fund F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.500	8.270	0.770
株式	64.060	64.060	0.000
債券	26.910	26.910	0.000
優先株式	1.010	1.010	0.000
他	0.520	0.520	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.608	12.373
PBR (株価純資産倍率)	1.099	1.885
PSR (株価売上高倍率)	1.026	1.356
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.114	6.405
配当利回り	3.821	3.578
5年間の利益成長	9.728	11.499

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.870	22.562
景気連動型消費財	16.990	11.589
ヘルスケア	12.840	6.936
素材	11.480	14.182
製造業	10.180	5.966
ハイテク	9.500	8.358
通信サービス	9.210	12.404
消費者向け循環株	6.760	8.935
エネルギー	2.190	2.360

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 22

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	9.89	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7.19	-	-
Prosus	NL0013654783	5.88	34.72	-2.55%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.66	96.08	+0.03%
Aspen Pharmacare Holdings	ZAE000066692	3.86	17,060	-1.58%
Truworths Int	ZAE000028296	3.65	10,088	+1.35%
Absa	ZAE000255915	3.59	19,557	-0.14%
Exor NV	NL0012059018	3.43	89.35	+0.22%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	3.02	15,000	-1.24%
Momentum Metropolitan Holdings	ZAE000269890	2.80	3,145	+2.68%

Centaur Asset Management (South Africa)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	9.96B	8.43	8.23	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9.96B	8.79	8.67	-
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8.92B	13.57	9.65	-
36ONE BCI Equity B	8.66B	15.35	12.53	13.14
36ONE BCI Equity A	8.66B	13.20	10.53	10.90

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	39,662.5	+322.5	+0.82%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,404.11	-302.45	-0.71%
独DAX	20,350.13	+133.94	+0.66%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	108.465	+0.364	+0.34%

金	2,662.06	+14.66	+0.55%
原油 WTI	74.28	+0.72	+0.98%
銀	30.645	+0.062	+0.20%
米国綿花2番	68.52	-0.16	-0.23%
排出権	72.42	-0.45	-0.62%
米国シカゴコーン	457.60	+0.60	+0.13%
米国コーヒー	320.15	+1.55	+0.49%

ドル/円	157.78	+0.18	+0.11%
ドル/ウォン	1,454.68	-6.40	-0.44%
ユーロ/ドル	1.0345	-0.0045	-0.43%
ユーロ/円	163.24	-0.52	-0.32%
トルコリラ/円	4.4655	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	98.27	-0.13	-0.13%
ポンド/円	196.93	-0.37	-0.19%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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