VT Vanneck Equity Fund R GBP Income (0P000133NL)

ロンドン

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1.00 -0.56 -35.86%

08/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BJ4G2772

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 127.36M

0P000133NL 保有資産

CFIC Loudwater R GBP Income (0P000133NL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CFIC Loudwater R GBP Income ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.52	4.52	0.00
株式	95.58	95.58	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.09	16.34
PBR (株価純資産倍率)	2.52	2.72
PSR (株価売上高倍率)	1.48	2.09
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.40	10.48
配当利回り	3.15	2.78
5年間の利益成長	9.19	13.01

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	27.44	8.42
金融	18.66	19.45
ヘルスケア	10.66	12.88
ハイテク	8.82	20.01
素材	7.36	9.10
エネルギー	6.88	8.37
製造業	5.91	13.90
公益事業	4.98	5.57
通信サービス	4.65	9.22
不動産	3.40	4.46
景気連動型消費財	1.25	12.53

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Diageo	GB0002374006	4.42	2,497.5	+0.16%
Blackstone Inc	-	4.18	-	-
テスコ PLC	GB00BLGZ9862	3.87	368.50	+0.68%
BlackRock Inc	-	3.60	-	-
Microsoft Corp	-	3.51	-	-
Vonovia	DE000A1ML7J1	3.21	29.29	-0.48%
National Grid	GB00BDR05C01	3.10	944.20	+0.49%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3.05	4,700.0	+0.17%
Greggs	GB00B63QSB39	2.99	2,774.0	+1.61%
Apple Inc	-	2.91	-	-

Valu-Trac Investment Management Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GB00BYW8RX12	1.24B	5.96	4.39	-
GB00BYW8VG25	739.99M	9.62	7.00	-
VT De Lisle America B GBP	534.16M	7.56	9.15	13.59
GB00BYVB3M28	522.97M	-3.03	-3.31	-
GB00BFN4H792	249.85M	-8.33	-7.06	-

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日経平均株価	39,397.50	+360.65	+0.92%
日経225先物 (F)	39,402.5	+140.0	+0.36%
韓国総合株価指数	2,438.01	-2.51	-0.10%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.94	-0.08	-0.08%

金	2,645.36	+9.86	+0.37%
原油 WTI	70.27	+0.17	+0.24%
銀	30.363	+0.080	+0.26%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.41	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,462.62	+5.72	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.71	-0.06	-0.03%
トルコリラ/円	4.4690	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	98.38	+0.21	+0.21%
ポンド/円	197.46	-0.12	-0.06%

大塚ホールディングス	8,616.0	+31.0	+0.36%
SoftBank Group Corp.	9,039.0	+118.0	+1.32%
トヨタ自動車	3,123.0	+158.5	+5.35%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,802.5	+2.5	+0.14%
ブイ・テクノロジー	2,423.0	+18.0	+0.75%
日立製作所	3,922.0	+27.0	+0.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,830.0	+2.0	+0.05%

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