CFS FC W Pen-UBS Diversified Fixed Inc (LP68022887)

シドニー

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1.679 -0.000 -0.01%

11/11 - 終了. AUD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストラリア

発行者: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF10618

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 207.94M

LP68022887 保有資産

CFS FC W Pen-UBS W Diversified Fixed Inc (LP68022887) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CFS FC W Pen-UBS W Diversified Fixed Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	129.760	160.260	30.500
転換社債	1.260	1.260	0.000
優先株式	0.120	0.120	0.000
他	0.190	0.190	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.442	60.921
社債	42.847	26.859
証券化商品	8.560	13.153
現金	-31.502	36.181
デリバティブ	-0.164	42.408

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 656

売持保有資産数: 25

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Us 5yr Note (Cbt) Jun24	-	21.10	-	-
Aust 3yr Bond Fut Jun24	-	15.40	-	-
Long Gilt Future Jun24	-	6.88	-	-
Euro-Bobl Future Jun24	-	5.81	-	-
Aust 10y Bond Fut Jun24	-	5.78	-	-
Aust 5yr Bond Fut Jun24	-	5.48	-	-
Euro Bund Future June 24	-	5.11	-	-
United States Treasury Notes	-	2.67	-	-

Colonial First State Investments Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.58B	1.28	-2.07	1.94
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	148.76M	4.95	3.63	2.80
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	201.07M	5.85	4.19	3.27
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	861.67M	1.29	-2.04	1.95
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	661.07M	1.02	-0.88	1.77

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,957.5	+12.5	+0.03%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,778.22	-179.97	-0.41%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.579	+0.200	+0.19%

金	2,574.90	-11.60	-0.45%
原油 WTI	68.27	-0.16	-0.23%
銀	30.578	-0.085	-0.28%
米国綿花2番	68.37	-0.53	-0.77%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	419.12	-6.88	-1.62%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	155.90	+0.46	+0.29%
ドル/ウォン	1,403.95	-0.14	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0549	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	164.46	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.5415	+0.0145	+0.32%
豪ドル/円	100.86	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.88	+0.33	+0.17%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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