ChangSheng Money Market Fund A (080011)

上海

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19/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.04B

080011 保有資産

Changsheng Money Market Fund A (080011) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Changsheng Money Market Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	26.900	26.900
債券	3.450	3.450
他	69.640	69.640

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	26.903	53.578
社債	3.455	5.202

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
EVERGROWING BANK CO.,LTD 2024 CD 149TH ISSUANCE	-	6.90	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 33	-	3.44	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 227TH ISSUANCE	-	3.44	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	3.43	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 59TH ISSUANCE	-	3.42	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 165TH ISSUANCE	-	2.71	-	-
JIANGSU COMMUNICATIONS HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 10	-	1.73	-	-
CHINA POLY GROUP CORPORATION 2024 SCP SERIES 1	-	1.73	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 162TH ISSUANCE	-	1.72	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	1.72	-	-

Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Changsheng Tianlibao Money Market A	29.88B	1.44	1.69	2.44
Changsheng Tianlibao Money Market B	29.88B	1.66	1.93	2.69
ChangSheng ShengYu Pure Bd Fd A	6.6B	4.64	5.47	-
ChangSheng ShengYu Pure Bd Fd C	6.6B	4.45	5.27	-
Changsheng CITIC B Strengthened B	2.66B	6.00	5.25	6.58

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日経平均株価	38,808.50	-312.00	-0.80%
日経225先物 (F)	39,142.5	+582.5	+1.51%
韓国総合株価指数	2,435.93	-48.50	-1.95%
NYダウ	42,522.74	+195.87	+0.46%
独DAX	19,999.47	-243.10	-1.20%
S&P/ASX 200	8,168.20	-141.20	-1.70%
米ドル指数	108.105	+0.356	+0.33%

金	2,606.31	-46.99	-1.77%
原油 WTI	69.37	-1.21	-1.71%
銀	29.253	-1.487	-4.84%
米国綿花2番	67.77	-0.31	-0.46%
排出権	66.44	+2.84	+4.47%
米国シカゴコーン	438.62	+1.62	+0.37%
米国コーヒー	323.05	-9.60	-2.89%

ドル/円	157.62	+2.82	+1.82%
ドル/ウォン	1,446.26	-8.83	-0.61%
ユーロ/ドル	1.0366	+0.0014	+0.14%
ユーロ/円	163.40	+3.15	+1.97%
トルコリラ/円	4.4755	+0.0560	+1.27%
豪ドル/円	98.57	+2.33	+2.42%
ポンド/円	197.45	+2.82	+1.45%

大塚ホールディングス	8,534.0	-75.0	-0.87%
SoftBank Group Corp.	9,025.0	-409.0	-4.34%
トヨタ自動車	2,724.0	-2.5	-0.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,834.5	+22.0	+1.21%
ブイ・テクノロジー	2,216.0	-13.0	-0.58%
日立製作所	3,945.0	-21.0	-0.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,857.0	+78.0	+2.06%

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