Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund N Acc (0P0000TFLJ)

アイルランド

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12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3QPMN62

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.63M

0P0000TFLJ 保有資産

Charlemagne Magna MENA Fund N (0P0000TFLJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Charlemagne Magna MENA Fund N ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	3.100	3.100
株式	95.270	95.270
他	1.630	1.630

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.255	11.805
PBR (株価純資産倍率)	1.586	1.722
PSR (株価売上高倍率)	2.060	2.273
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.637	6.839
配当利回り	3.770	3.679
5年間の利益成長	4.440	11.422

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.290	40.012
製造業	15.100	8.955
ヘルスケア	12.840	6.672
不動産	10.630	7.970
エネルギー	10.050	6.702
公益事業	8.370	3.330
景気連動型消費財	8.280	6.520
素材	5.440	8.417
消費者向け循環株	3.970	5.040
通信サービス	2.030	6.870

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Int Transportation Company	SA000A0MWH44	8.32	77.70	-2.26%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	7.97	143.20	-2.45%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	7.13	33.00	-1.05%
Emaar Develop	AEE001901017	5.00	10.800	0.00%
モウワサト・メディカル・サービシズ	SA12C051UH11	4.65	88.50	-2.32%
Emaar properti	AEE000301011	4.04	9.250	+1.98%
Saudi Awwal	SA0007879089	3.85	31.75	-3.50%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3.82	1.385	+2.97%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	3.44	129.20	-1.22%
Valaris	BMG9460G1015	3.36	49.86	+0.73%

Fiera Capital (IOM) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Charlemagne Magna New Frontiers FRE	116.08M	13.83	7.91	9.30
Charlemagne Magna New Frontiers FNE	10.59M	15.28	9.28	10.05
IE00BFTW8Y10	26.29M	8.86	19.55	15.47
Charlemagne Magna MENA FundRE	39.13M	5.37	14.70	11.46

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,922.5	-22.5	-0.06%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,814.04	-144.15	-0.33%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.519	+0.140	+0.13%

金	2,576.05	-10.45	-0.40%
原油 WTI	68.45	+0.02	+0.03%
銀	30.555	-0.108	-0.35%
米国綿花2番	68.59	-0.31	-0.45%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	419.40	-6.60	-1.55%
米国コーヒー	280.00	+8.80	+3.24%

ドル/円	156.01	+0.56	+0.36%
ドル/ウォン	1,403.35	-0.74	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0560	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	164.72	+0.51	+0.31%
トルコリラ/円	4.5295	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	100.94	+0.11	+0.11%
ポンド/円	198.12	+0.57	+0.29%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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