Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund N Acc (0P0000THEC)

アイルランド

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86.604 +0.070 +0.08%

02/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B66WMM77

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.57M

0P0000THEC 保有資産

Charlemagne Magna MENA Fund N (0P0000THEC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Charlemagne Magna MENA Fund N ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	97.840	97.840	0.000
他	2.370	2.370	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.122	11.617
PBR (株価純資産倍率)	1.551	1.707
PSR (株価売上高倍率)	1.807	2.230
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.977	6.640
配当利回り	3.752	3.697
5年間の利益成長	11.223	11.867

セクター比率

株式

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.500	40.457
製造業	15.910	9.475
不動産	12.270	8.312
景気連動型消費財	10.310	6.792
ヘルスケア	9.090	5.977
エネルギー	8.720	6.399
素材	8.290	8.817
消費者向け循環株	5.540	4.991
公益事業	3.440	2.297
通信サービス	1.920	6.921

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Int Transportation Company	SA000A0MWH44	8.12	81.40	-2.28%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	6.56	33.25	-0.45%
Emaar Develop	AEE001901017	5.21	13.950	+1.82%
Saudi Awwal	SA0007879089	4.49	32.95	-1.79%
Emaar properti	AEE000301011	4.10	12.700	-1.17%
Arabian pipe	SA0007879378	4.07	121.00	-0.66%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3.98	1.280	-1.54%
モウワサト・メディカル・サービシズ	SA12C051UH11	3.78	85.10	-0.82%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	3.70	120.20	-0.17%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	3.34	150.20	0.00%

Fiera Capital (IOM) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	10.38M	14.65	7.31	10.88
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	117.64M	13.79	6.18	10.20
Charlemagne Magna MENA Fund R	40.65M	9.53	15.73	12.91
IE00BKRCMM42	26.7M	10.25	16.39	13.73

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,731.53	+339.26	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.78	-0.43	-0.40%

金	2,652.70	-16.30	-0.61%
原油 WTI	74.07	+0.94	+1.29%
銀	30.095	+0.195	+0.65%
米国綿花2番	67.73	-0.84	-1.23%
排出権	74.40	+0.66	+0.90%
米国シカゴコーン	451.00	-8.50	-1.85%
米国コーヒー	319.90	-6.95	-2.13%

ドル/円	157.31	-0.16	-0.10%
ドル/ウォン	1,467.30	-1.99	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0308	+0.0043	+0.42%
ユーロ/円	162.15	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.4470	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	97.74	+0.04	+0.04%
ポンド/円	195.37	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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