Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc (0P0000THE4)

アイルランド

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77.252 -0.320 -0.41%

25/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3SV4W58

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 38.98M

0P0000THE4 保有資産

Charlemagne Magna MENA Fund R (0P0000THE4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Charlemagne Magna MENA Fund R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	1.310	1.310
株式	96.740	96.740
他	1.950	1.950

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.640	11.726
PBR (株価純資産倍率)	1.638	1.728
PSR (株価売上高倍率)	1.991	2.264
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.285	6.794
配当利回り	3.513	3.646
5年間の利益成長	4.600	11.442

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.940	39.967
製造業	16.860	9.180
ヘルスケア	11.340	6.481
不動産	10.860	8.002
エネルギー	10.850	6.813
素材	7.950	8.737
景気連動型消費財	7.500	6.421
公益事業	6.110	2.991
消費者向け循環株	3.680	5.003
通信サービス	1.920	6.856

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Int Transportation Company	SA000A0MWH44	8.21	76.60	+6.54%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	7.18	32.00	-2.44%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	5.91	140.00	0.00%
Emaar Develop	AEE001901017	5.16	11.300	+2.73%
モウワサト・メディカル・サービシズ	SA12C051UH11	4.50	92.60	-3.04%
Arabian pipe	SA0007879378	4.35	113.80	+2.71%
Emaar properti	AEE000301011	4.13	9.790	+2.94%
Saudi Awwal	SA0007879089	3.81	31.20	-2.95%
Valaris	BMG9460G1015	3.44	46.17	+0.37%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3.34	1.360	0.00%

Fiera Capital (IOM) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	10.39M	14.36	7.02	10.27
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	114.1M	13.35	5.82	9.56
IE00BKRCMM42	25.75M	8.86	19.55	15.47
Charlemagne Magna MENA Fund N	2.45M	8.38	15.03	12.80

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,677.5	-655.0	-1.71%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,796.02	-64.29	-0.14%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	105.915	-1.053	-0.98%

金	2,664.14	+17.84	+0.67%
原油 WTI	68.46	-0.31	-0.45%
銀	30.503	-0.329	-1.07%
米国綿花2番	71.58	-0.10	-0.14%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	323.88	+15.03	+4.87%

ドル/円	150.64	-2.46	-1.61%
ドル/ウォン	1,391.40	-4.84	-0.35%
ユーロ/ドル	1.0578	+0.0092	+0.88%
ユーロ/円	159.36	-1.21	-0.75%
トルコリラ/円	4.3470	-0.0725	-1.64%
豪ドル/円	97.74	-1.40	-1.41%
ポンド/円	190.96	-1.47	-0.76%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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	Charlemagne Magna.	77.252	-0.320	-0.41%