Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-GBP (0P00000ZK5)

ロンドン

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08/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0200822756

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.95M

0P00000ZK5 保有資産

Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-GBP (0P00000ZK5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-GBP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.650	2.830	0.180
株式	95.240	95.240	0.000
債券	0.850	0.850	0.000
他	1.260	1.260	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.155	12.169
PBR (株価純資産倍率)	1.003	1.716
PSR (株価売上高倍率)	0.706	1.474
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.987	8.923
配当利回り	3.800	2.696
5年間の利益成長	10.366	10.887

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	26.670	30.800
金融	15.170	15.352
通信サービス	11.060	14.141
不動産	9.060	4.049
エネルギー	8.930	3.215
製造業	7.630	8.635
消費者向け循環株	6.940	6.741
ヘルスケア	6.160	4.839
素材	4.110	3.537
公益事業	2.190	2.808
ハイテク	2.070	8.681

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 233

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alibaba	KYG017191142	7.48	80.90	-0.61%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.80	369.20	-2.74%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	4.06	4.940	+0.61%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3.94	6.030	+0.17%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3.78	38.55	+0.26%
Prosus	NL0013654783	3.43	34.37	-1.01%
SGA ソシエテ･ジェネラル･アクセプタンス NV	CNE1000002P4	3.08	7.22	-1.37%
Boc Aviation	SG9999015267	3.01	59.70	-0.50%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2.78	510.50	+0.59%
Meituan	KYG596691041	2.68	146.70	-1.34%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST GBP	41.46M	18.12	12.07	20.98
Global Technology Fund W Acc GBP	1.55B	19.08	13.01	21.95
Global Multi Asset Income Fund I Ag	17.56M	6.34	1.30	5.37
EM Fund W Acc GBP	23.22M	7.44	-6.10	4.97
European Dynamic Growth Fund W Acc	18.57M	0.48	0.71	9.73

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,905.0	+12.5	+0.03%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,300.00	-49.10	-0.59%
米ドル指数	108.90	+0.52	+0.48%

金	2,679.55	-0.40	-0.01%
原油 WTI	73.24	-0.09	-0.12%
銀	30.765	+0.020	+0.07%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	-1.92	-2.65%
米国シカゴコーン	454.00	-3.00	-0.66%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.36	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,459.86	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0315	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.34	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.4600	-0.0250	-0.56%
豪ドル/円	98.37	-0.04	-0.04%
ポンド/円	195.72	+0.01	+0.01%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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