CMF Advanced Enterprise Alloc A (217021)

上海

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4.681 -0.110 -2.21%

13/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.69B

217021 保有資産

China Merchants Advanced Enterprises Dynamic Asset (217021) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 China Merchants Advanced Enterprises Dynamic Asset ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.630	1.630
株式	94.800	94.800
債券	4.570	4.570
転換社債	2.890	2.890

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.656	15.109
PBR (株価純資産倍率)	2.141	1.979
PSR (株価売上高倍率)	2.732	1.648
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.705	9.209
配当利回り	1.196	3.305
5年間の利益成長	15.522	15.423

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	33.990	8.284
ハイテク	28.870	14.640
通信サービス	18.940	14.566
素材	6.140	8.494
製造業	5.580	14.946
不動産	3.960	4.652
景気連動型消費財	2.510	8.841

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 81

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GigaDevice Semiconductor	CNE1000030S9	8.29	96.66	+3.96%
Bilibili	KYG1098A1013	7.07	151.90	-1.49%
UBS AG	CNE100001KV8	6.59	61.91	-1.01%
WuXi AppTec H	CNE100003F19	6.26	55.45	-1.25%
BrightGene	CNE100003PR1	6.01	33.60	+1.20%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.53	405.60	-1.02%
SG Micro	CNE100002NT4	5.46	87.11	-1.29%
WuXi XDC Cayman Inc	-	5.39	-	-
Meitu	KYG5966D1051	5.36	3.240	0.00%
Cambricon Technologies	CNE1000041R8	5.29	575.25	+1.28%

China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CMF CSI white spirit Index	53.82B	-9.50	-12.44	-
CMF CNI Bio Health Index	11.05B	-18.05	-24.29	-
CMF Quantity Select Eq	3.5B	15.43	8.63	-
China Merchant Indus Sel Eq	2.9B	34.50	1.65	14.80
CMF CSI Security Corp Classif Fd	2.52B	32.93	3.04	-2.76

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日経平均株価	39,463.00	-27.50	-0.07%
日経225先物 (F)	39,562.5	+15.0	+0.04%
韓国総合株価指数	2,488.97	-5.49	-0.22%
NYダウ	43,830.62	+2.56	+0.01%
独DAX	20,360.95	-30.63	-0.15%
S&P/ASX 200	8,249.50	-46.50	-0.56%
米ドル指数	106.740	+0.056	+0.05%

金	2,674.70	-1.10	-0.04%
原油 WTI	70.53	-0.76	-1.07%
銀	31.070	+0.042	+0.14%
米国綿花2番	69.78	+0.51	+0.74%
排出権	64.12	-0.99	-1.52%
米国シカゴコーン	442.88	+0.88	+0.20%
米国コーヒー	327.45	+7.95	+2.49%

ドル/円	154.15	+0.51	+0.33%
ドル/ウォン	1,437.30	+1.85	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0490	-0.0012	-0.11%
ユーロ/円	161.69	+0.28	+0.17%
トルコリラ/円	4.4095	+0.0120	+0.27%
豪ドル/円	97.89	+0.13	+0.13%
ポンド/円	195.01	+1.08	+0.56%

大塚ホールディングス	8,740.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,421.0	+92.0	+0.99%
トヨタ自動車	2,692.0	-5.5	-0.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.0	+7.5	+0.41%
ブイ・テクノロジー	2,288.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,978.0	-19.0	-0.48%
みずほフィナンシャルグループ	3,810.0	-7.0	-0.18%

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	China Merchants A.	4.681	-0.110	-2.21%