DaCheng China Mid&Sm-cap Eq(LOF)A (160918)

上海

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03/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.3B

160918 保有資産

DaCheng China Mid-cap and Small-cap Equity(LOF) (160918) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DaCheng China Mid-cap and Small-cap Equity(LOF) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.080	13.080	0.000
株式	87.290	87.290	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	19.925	18.477
PBR (株価純資産倍率)	2.972	2.569
PSR (株価売上高倍率)	2.256	2.074
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.347	10.231
配当利回り	1.306	2.278
5年間の利益成長	21.129	20.128

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.210	27.316
製造業	27.080	20.829
ヘルスケア	23.210	14.470
素材	13.200	9.672
消費者向け循環株	7.030	11.188
景気連動型消費財	1.170	9.794
エネルギー	1.100	5.406

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
立訊精密工業	CNE100000TP3	5.13	29.20	-2.11%
Hubei Feilihua Quartz Glass	CNE100001XR9	4.47	26.94	-3.13%
BOEテクノロジーグループ	CNE0000016L5	4.16	4.36	+0.46%
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	3.97	19.21	+0.68%
China Shipbuilding Group	CNE000001KB1	3.88	20.33	-1.12%
Anhui Huaheng Biotechnology Co	CNE1000052M6	3.71	118.42	+1.07%
Jianghai Capacitor A	CNE100000V79	3.47	15.30	-3.04%
TianJin 712	CNE1000030X9	3.44	22.10	-3.33%
Chongqing Zhifei Bio Products	CNE100000V20	3.39	35.09	-1.71%
Micro Tech Nanjing	CNE100003MG1	3.01	72.66	-0.17%

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	10.03B	10.33	6.31	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7.23B	12.69	8.23	19.24
Dacheng China Securities Dividend I	4.49B	7.69	6.98	12.86
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4.04B	7.77	13.55	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3.74B	1.22	6.32	14.80

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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