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China Southern Cash Express MMKt Fd E (000719)

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25/12 - 終了. CNY 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  中国
発行者:  China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 241.72B
China Southern Cash Express Money Market Fund E 1.000 0.000 0%

000719 保有資産

 
China Southern Cash Express Money Market Fund E (000719) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 China Southern Cash Express Money Market Fund E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 41.740 41.740 0.000
58.260 58.260 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
現金 41.737 53.578

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Cash - 30.89 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11 - 2.05 - -
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE - 1.26 - -
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 66TH ISSUANCE - 1.13 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE - 1.03 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 164TH ISSUANCE - 0.95 - -
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE - 0.94 - -
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 123TH ISSUANCE - 0.92 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE - 0.88 - -
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 76TH ISSUANCE - 0.85 - -

China Southern Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  China Southern Cash Express MM C 241.72B 1.73 1.97 2.92
  China Southern Cash Express MM A 241.72B 1.59 1.82 2.79
  China Southern Cash Express MM B 241.72B 1.67 1.90 2.85
  China Southern Daily Income MMKt A 166.3B 1.65 1.94 -
  China Southern Daily Income MMKt B 166.3B 1.87 2.18 -
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