China Southern CSI 500 Index Fdr(LOF) A (160119)

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04/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100000J83

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 9.43B

160119 保有資産

China Southern CSI500 Index Fd ETF Fdr A (160119) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 China Southern CSI500 Index Fd ETF Fdr A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	4.050	4.050
株式	92.980	92.980
債券	2.650	2.650
転換社債	0.010	0.010
他	0.320	0.320

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.677	14.254
PBR (株価純資産倍率)	1.363	1.371
PSR (株価売上高倍率)	0.973	0.956
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.053	6.488
配当利回り	2.948	2.964
5年間の利益成長	15.467	15.887

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	22.290	22.164
ハイテク	19.220	17.193
素材	16.470	16.695
ヘルスケア	10.240	11.188
金融	8.670	7.778
景気連動型消費財	8.350	10.217
消費者向け循環株	3.660	3.945
エネルギー	3.630	3.571
公益事業	3.250	3.294
通信サービス	3.020	3.400
不動産	1.190	1.564

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 491

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Southern CSI 500 Index	CNE099900464	93.42	6.03	+1.34%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	0.97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	0.71	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 5	-	0.52	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 28	-	0.25	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	0.19	-	-
Eoptolink Tech	CNE100002615	0.02	131.77	+1.86%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	0.02	232.65	+3.66%
Sieyuan Electric A	CNE000001KM8	0.01	78.92	+2.69%
GEM	CNE100000KT4	0.01	7.15	+0.14%

China Southern Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Southern China Good Returns Fund A	4.33B	20.91	-5.21	10.09
China Southern CSI300 Fd ETF Fdr A	4.05B	18.67	-3.72	7.37
China Southern Transform Growth All	3.93B	14.01	-1.72	-
China Southern AnTai mix	3.34B	6.67	2.10	-
China Southern Healthcare Balanced	3.26B	-1.77	-20.11	8.88

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日経平均株価	38,053.67	-1027.58	-2.63%
日経225先物 (F)	38,432.5	-150.0	-0.39%
韓国総合株価指数	2,588.97	+46.61	+1.83%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,164.60	+45.80	+0.56%
米ドル指数	103.805	-0.398	-0.38%

金	2,745.75	-0.15	-0.01%
原油 WTI	71.69	+2.20	+3.17%
銀	32.578	-0.007	-0.02%
米国綿花2番	69.93	-0.24	-0.34%
排出権	65.42	+1.55	+2.43%
米国シカゴコーン	416.25	+1.25	+0.30%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.13	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,374.25	+1.65	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	165.50	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.4285	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	100.19	0.00	0.00%
ポンド/円	197.12	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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	China Southern CS.	1.657	+0.030	+1.57%
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