China Southern Income Treasure MMkt Fd A (000687)

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14/02 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 48.78B

000687 保有資産

China Southern Xinjinbao MMkt Fd (000687) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 China Southern Xinjinbao MMkt Fd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	71.590	71.590
債券	0.790	0.790
他	27.620	27.620

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	71.591	53.578
国債	0.792	6.350

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	63.66	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD.	-	1.07	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 139TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 212TH ISSUANCE	-	0.98	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 31TH ISSUANCE	-	0.97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	0.79	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LTD 2024 CD 84TH ISSUANCE	-	0.79	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 52TH ISSUANCE	-	0.79	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 54TH ISSUANCE	-	0.79	-	-
BANK OF HUNAN CORP LTD 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	0.79	-	-

China Southern Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
China Southern Cash Express MM A	237.46B	0.11	1.79	2.74
China Southern Cash Express MM B	237.46B	0.12	1.87	2.80
China Southern Cash Express MM C	237.46B	0.12	1.94	2.87
China Southern Cash Express MM E	237.46B	0.11	1.76	2.69
China Southern Daily Income MMKt A	159.35B	0.12	1.90	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,190.0	+57.5	+0.15%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,571.50	+89.00	+0.40%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.740	+0.165	+0.15%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.28	-0.84	-1.08%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.93	-0.29	-0.19%
ドル/ウォン	1,443.33	+3.90	+0.27%
ユーロ/ドル	1.0477	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	159.18	-0.47	-0.29%
トルコリラ/円	4.1945	-0.0075	-0.18%
豪ドル/円	96.63	+0.01	+0.01%
ポンド/円	191.26	-0.38	-0.20%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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