China Universal HangSeng Idx(QDII-LOF)A (164705)

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03/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

ISIN: CNE100003CV1

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 498.65M

164705 保有資産

China Universal Hang Seng Index Classified QDII (164705) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 China Universal Hang Seng Index Classified QDII ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.530	7.530	0.000
株式	93.160	93.160	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.802	10.393
PBR (株価純資産倍率)	1.070	1.220
PSR (株価売上高倍率)	1.264	1.015
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.117	6.096
配当利回り	4.506	3.644
5年間の利益成長	8.584	12.062

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	34.080	17.223
景気連動型消費財	22.930	20.124
通信サービス	14.420	14.805
エネルギー	6.920	8.314
ハイテク	4.840	10.510
不動産	4.450	5.520
公益事業	3.420	3.608
製造業	3.210	7.296
消費者向け循環株	2.340	6.054
ヘルスケア	2.110	4.985
素材	1.280	4.986

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 83

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー	GB0005405286	7.74	782.30	-0.14%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.66	414.20	-0.43%
Alibaba	KYG017191142	6.75	82.60	+1.60%
Meituan	KYG596691041	5.58	153.70	+2.06%
China Construction Bank	CNE1000002H1	5.29	6.030	-0.17%
AIAグループ	HK0000069689	5.08	55.50	+0.36%
中国移動	HK0941009539	4.02	75.85	+0.33%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	3.07	4.890	+0.82%
中国海洋石油総公司	HK0883013259	2.96	19.02	+0.74%
Bank of China H	CNE1000001Z5	2.73	3.930	+0.77%

China Universal Asset Mgmt Co.Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
China Universal Consumer Industries	13.38B	-4.49	-14.30	12.79
China Universal Selective Mixed Sec	9.92B	9.64	-12.79	9.79
China Universal CSI 300 Dynamic Str	5.24B	12.33	-0.84	8.29
China Universal Blue Chip Equity Fu	4.62B	0.53	-11.52	10.59
China Universal Waiyan Gr Theme Eq	3.88B	16.57	-5.29	-

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.55%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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