ChinaAMC Dividend Fund (002011)

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05/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 华夏基金管理有限公司

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.53B

002011 保有資産

ChinaAMC Dividend Fund (002011) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ChinaAMC Dividend Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	8.890	8.890
株式	87.100	87.100
債券	4.910	4.910

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.597	17.577
PBR (株価純資産倍率)	2.404	2.212
PSR (株価売上高倍率)	1.644	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.512	9.656
配当利回り	2.866	2.492
5年間の利益成長	14.314	16.876

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	29.520	24.258
ハイテク	18.880	24.851
景気連動型消費財	12.610	11.033
素材	11.980	11.743
ヘルスケア	7.820	9.773
消費者向け循環株	7.370	10.946
金融	5.620	7.361
エネルギー	4.370	7.607
公益事業	1.810	6.273

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 178

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	6.02	261.39	+4.06%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	4.91	-	-
貴州茅台酒	CNE0000018R8	4.77	1,576.99	+1.86%
UBS AG	CNE0000014W7	3.26	48.68	+1.44%
立訊精密工業	CNE100000TP3	2.86	43.20	+0.91%
NAURA Technology	CNE100000ML7	2.73	410.51	+2.55%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	1.86	53.64	+10.01%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	1.84	15.13	+0.07%
BYD A	CNE100001526	1.80	307.50	+0.17%
Sungrow Power Supply	CNE1000018M7	1.73	92.70	+3.98%

China Asset Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	167.07B	19.64	-4.32	7.09
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	13.4B	18.71	-3.96	6.91
ChinaAMC Return Securities Invest A	9.11B	9.30	-5.32	7.56
ChinaAMC Return Securities Invest H	9.11B	9.30	-5.32	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	7.23B	25.13	-1.26	2.01

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,997.5	+565.0	+1.47%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,158.52	+363.92	+0.87%
独DAX	19,253.44	+105.59	+0.55%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.317	-0.473	-0.46%

金	2,751.10	+4.90	+0.18%
原油 WTI	72.14	+0.67	+0.94%
銀	32.780	+0.171	+0.52%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	-1.08	-1.66%
米国シカゴコーン	418.50	+2.00	+0.48%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.45	-0.69	-0.45%
ドル/ウォン	1,378.53	+5.93	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0933	+0.0056	+0.51%
ユーロ/円	165.56	+0.09	+0.06%
トルコリラ/円	4.4095	-0.0200	-0.45%
豪ドル/円	100.53	+0.34	+0.34%
ポンド/円	197.27	+0.14	+0.07%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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