CIB WenTianYing MMFd A (002912)

上海

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25/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: CIB Fund Management Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 13.11B

002912 保有資産

CIB WenTianYing MMFd A (002912) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CIB WenTianYing MMFd A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	43.020	43.020
債券	2.770	2.770
他	54.210	54.210

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	43.021	53.578
社債	2.767	5.202

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	26.21	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 25TH ISSUANCE	-	3.31	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 146TH ISSUANCE	-	3.31	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LTD 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	2.28	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 129TH ISSUANCE	-	1.99	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 89TH ISSUANCE	-	1.96	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	1.41	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	1.35	-	-
BANK OF JIUJIANG CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 11TH ISSUANCE	-	1.32	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	1.32	-	-

CIB Fund Management Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CIB Tiantianying MMkt A	34.87B	1.55	1.87	-
CIB Tiantianying MMkt B	34.87B	1.77	2.12	-
CIB Xintianying MMKt A	23.36B	1.65	1.96	-
CIB Xintianying MMKt B	23.36B	1.78	2.10	-
CIB Tianli Bond	13.91B	3.82	3.50	-

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,462.5	+200.0	+0.51%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.010	-0.013	-0.01%

金	2,638.65	+3.15	+0.12%
原油 WTI	70.22	+0.12	+0.17%
銀	30.150	-0.133	-0.44%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.43	+0.04	+0.02%
ドル/ウォン	1,466.44	+9.53	+0.65%
ユーロ/ドル	1.0393	-0.0011	-0.11%
ユーロ/円	163.62	-0.14	-0.09%
トルコリラ/円	4.4645	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	98.16	-0.01	-0.01%
ポンド/円	197.19	-0.39	-0.20%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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