Principal DALI Equity Fund (LP61500555)

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1.157 -0.001 -0.13%

30/10 - 終了. MYR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: マレーシア

発行者: CIMB Principal Asset Management Berhad

ISIN: MYU1000BC001

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 500.58M

LP61500555 保有資産

CIMB Islamic DALI Eq (LP61500555) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CIMB Islamic DALI Eq ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	4.110	4.110
株式	94.740	94.740
他	1.150	1.150

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.934	17.300
PBR (株価純資産倍率)	1.584	1.529
PSR (株価売上高倍率)	1.813	1.656
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.887	5.468
配当利回り	2.019	2.829
5年間の利益成長	13.697	6.659

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	29.850	20.393
エネルギー	13.320	6.224
ハイテク	12.400	15.361
公益事業	11.480	10.917
不動産	8.170	7.563
景気連動型消費財	6.660	6.458
素材	6.160	10.147
消費者向け循環株	5.640	9.984
ヘルスケア	4.260	6.282
通信サービス	2.040	9.215
金融	0.030	3.442

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 72

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	9.63	13.90	-1.00%
Gamuda	MYL5398OO002	5.35	8.48	-0.70%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.42	58,300	-1.52%
Itmax System Bhd	MYL5309OO009	3.16	3.51	-2.23%
Principal Islamic APAC Dyn Inc&GrIUSDAcc	IE000JU8E5C1	2.88	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2.85	1,338.65	+0.50%
Dayang Enterprise	MYL5141OO006	2.85	2.180	+2.35%
Dialog	MYL7277OO006	2.77	2.08	+0.48%
Nationgate Holdings Bhd	MYQ0270OO007	2.60	2.10	-0.47%
Sunway	MYL5211OO007	2.22	4.360	-0.23%

Principal Asset Management Berhadの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic	3.64B	5.35	-1.44	7.08
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu	3.1B	-7.21	-5.19	5.95
CIMB Islamic DALI Equity Growth	1.5B	18.55	4.15	-0.23
CIMB Islamic Balanced	839.5M	5.68	2.06	4.31
CIMB Islamic Balanced Growth Fund	306.92M	13.94	5.66	2.86

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日経平均株価	38,009.50	-1090.00	-2.79%
日経225先物 (F)	38,582.5	+252.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,542.36	-13.79	-0.54%
NYダウ	42,052.19	+288.73	+0.69%
独DAX	19,254.97	+177.43	+0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	104.20	+0.33	+0.32%

金	2,749.20	-0.10	0.00%
原油 WTI	69.49	+0.23	+0.33%
銀	32.681	-0.115	-0.37%
米国綿花2番	70.17	+0.60	+0.86%
排出権	63.87	-0.71	-1.10%
米国シカゴコーン	414.60	+3.60	+0.88%
米国コーヒー	242.95	-2.95	-1.20%

ドル/円	152.98	+0.95	+0.62%
ドル/ウォン	1,378.48	+5.90	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0834	-0.0049	0.00%
ユーロ/円	165.72	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4535	+0.0150	+0.45%
豪ドル/円	100.34	+0.28	+0.28%
ポンド/円	197.74	+1.63	+0.83%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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