Cinda Consumption Optimization Equity Fund (610007)

上海

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14/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: First State Cinda Fund Mgmt Co. Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 28.42M

610007 保有資産

First State Cinda Consumption Optimization Equity (610007) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 First State Cinda Consumption Optimization Equity ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.570	17.570	0.000
株式	82.780	82.780	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.361	16.337
PBR (株価純資産倍率)	3.242	3.028
PSR (株価売上高倍率)	1.822	2.072
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.318	11.169
配当利回り	1.787	2.501
5年間の利益成長	18.435	18.805

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	58.360	50.089
景気連動型消費財	20.350	16.983
製造業	17.640	7.135
ハイテク	2.460	4.625
ヘルスケア	1.200	14.102

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 27

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	9.73	1,555.00	-0.00%
青島ビール	CNE0000009Y3	8.41	77.48	-0.70%
Shanghai M&G Stationery	CNE100001V60	6.65	34.10	+0.86%
宜賓五糧液	CNE000000VQ8	5.55	135.56	+0.74%
浙江偉星新型建材	CNE100000MK9	5.37	16.49	+1.17%
佛山市海天調味食品	CNE100001SL2	4.86	35.94	+1.50%
ジョンジー・ハイテク・インダストリアル・アンド・コマーシャル	CNE000000HK0	4.48	26.41	+0.04%
中国国旅	CNE100000G29	3.96	69.28	+0.19%
Chacha Food	CNE1000010Q5	3.89	30.22	+1.38%
Lao Feng Xiang A	CNE000000537	3.44	68.53	-2.07%

Cinda Fund Management Co., Ltd.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
First State Cinda New Energy Ind St	6.69B	-12.96	-9.30	-
First State Cinda Leaders Growth E	505.12M	-22.80	-18.43	1.16
Cinda Essence Dynamic Asset Al Mix	365.98M	-4.21	-5.55	13.06
State Cinda Dividend Return Equity	268.89M	-2.91	-22.15	5.06
First State Cinda SmallMid Cap Equi	233.37M	-22.46	-18.53	6.54

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日経平均株価	38,854.50	+141.00	+0.36%
日経225先物 (F)	38,452.5	-145.0	-0.38%
韓国総合株価指数	2,758.36	+3.47	+0.13%
NYダウ	38,589.16	-57.94	-0.15%
独DAX	18,020.49	-245.19	-1.34%
S&P/ASX 200	7,724.30	-25.40	-0.33%
米ドル指数	105.140	-0.047	-0.04%

金	2,348.40	+30.40	+1.31%
原油 WTI	78.49	-0.13	-0.17%
銀	29.625	+0.559	+1.92%
米国綿花2番	71.10	-0.25	-0.35%
排出権	68.53	-2.18	-3.08%
米国シカゴコーン	448.50	-9.50	-2.07%
米国コーヒー	226.15	+0.10	+0.04%

ドル/円	157.38	+0.37	+0.23%
ドル/ウォン	1,383.34	+7.99	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0702	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	168.42	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.8010	-0.0580	-1.19%
豪ドル/円	104.12	-0.08	-0.08%
ポンド/円	199.65	-0.74	-0.37%

大塚ホールディングス	6,317.0	-50.0	-0.79%
SoftBank Group Corp.	10,100.0	+328.0	+3.36%
トヨタ自動車	3,116.0	-12.0	-0.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,578.5	-20.0	-1.25%
ブイ・テクノロジー	3,165.0	+125.0	+4.11%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,063.0	-2.0	-0.07%

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