Círculo Tranquilidad PP (0P0000U364)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caser Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.28M

0P0000U364 保有資産

Círculo Tranquilidad PP (0P0000U364) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Círculo Tranquilidad PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	8.410	8.410
債券	91.440	91.440
他	0.150	0.150

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	74.992	54.618
国債	13.921	24.391
証券化商品	5.809	5.361
現金	5.133	10.806

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	6.30	100.858	-0.03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	4.49	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4.46	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4.46	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.44	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	4.43	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4.42	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4.42	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	4.40	-	-
Pernod Ricard SA 1.125%	FR0013506524	4.37	-	-

Caser Pensiones EGFPの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77.77M	0.87	-3.54	-
Caser Premier Rentaja	5.38M	3.27	1.34	0.58
Caser Rentaja	5.3M	3.06	1.09	0.21
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	3.06	1.09	0.31
Caser ARD PP	2.76M	2.79	0.87	-0.06

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,635.0	-327.5	-0.82%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,148.56	-99.27	-0.22%
独DAX	20,451.05	+37.52	+0.18%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.310	-0.082	-0.08%

金	2,734.26	-22.44	-0.81%
原油 WTI	70.31	+0.02	+0.03%
銀	32.645	-0.322	-0.98%
米国綿花2番	70.38	+0.23	+0.33%
排出権	66.79	-1.84	-2.68%
米国シカゴコーン	446.38	-1.62	-0.36%
米国コーヒー	319.68	-0.52	-0.16%

ドル/円	151.95	-0.51	-0.33%
ドル/ウォン	1,430.23	+2.42	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0497	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	159.50	-0.53	-0.33%
トルコリラ/円	4.3565	-0.0145	-0.33%
豪ドル/円	97.25	+0.14	+0.14%
ポンド/円	193.60	-0.81	-0.42%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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