CITIC&P Happiness Csmpt Eq A (000551)

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タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 352.97M

000551 保有資産

CITIC Prudential Happiness Csmpt Eq (000551) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CITIC Prudential Happiness Csmpt Eq ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	34.540	34.540	0.000
株式	72.630	72.630	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.485	15.751
PBR (株価純資産倍率)	2.638	2.460
PSR (株価売上高倍率)	1.885	1.822
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.267	9.370
配当利回り	3.463	2.926
5年間の利益成長	11.526	12.927

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	39.750	43.167
ヘルスケア	27.420	10.091
景気連動型消費財	23.410	19.994
製造業	6.870	11.437
ハイテク	1.630	7.185
通信サービス	0.890	5.819
素材	0.020	2.393

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	5.93	1,486.00	+0.75%
宜賓五糧液	CNE000000VQ8	5.67	132.30	+0.82%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	4.99	251.50	-1.99%
BYD A	CNE100001526	4.02	348.50	-2.12%
Changan Auto A	CNE000000R36	3.44	13.53	-0.59%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	3.27	46.90	+0.73%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	3.09	120.93	+0.89%
AIMA Technology	CNE1000051B1	2.50	40.30	0.00%
ジョンジー・ハイテク・インダストリアル・アンド・コマーシャル	CNE000000HK0	2.26	20.64	-0.39%
Mayinglong Pharm	CNE000001HN2	2.10	24.54	-2.81%

CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CITICPru Emerging Industries Invest	1.94B	0.42	-21.86	3.45
CITICPrudential Champion Selected S	1.78B	-1.69	-10.50	7.19
CITICPrudential Essential Growth St	1.05B	-2.79	-9.42	9.19
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.01B	4.47	-1.56	3.99
CITIC Prudential Cyclical Rotation	900.02M	0.08	-4.01	13.91

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日経平均株価	39,210.50	+46.00	+0.12%
日経225先物 (F)	39,200.0	+67.5	+0.17%
韓国総合株価指数	2,610.84	+19.79	+0.76%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,491.20	-64.60	-0.76%
米ドル指数	106.560	-0.020	-0.02%

金	2,908.67	+7.97	+0.27%
原油 WTI	70.57	-0.14	-0.20%
銀	32.745	-0.110	-0.33%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.79	-0.43	-0.28%
ドル/ウォン	1,440.90	+1.47	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0502	+0.0016	+0.15%
ユーロ/円	159.40	-0.25	-0.16%
トルコリラ/円	4.1905	-0.0115	-0.27%
豪ドル/円	96.54	-0.08	-0.08%
ポンド/円	191.18	-0.46	-0.24%

大塚ホールディングス	7,606.0	+281.0	+3.84%
SoftBank Group Corp.	9,698.0	+61.0	+0.63%
トヨタ自動車	2,746.5	-58.0	-2.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,976.0	+32.5	+1.67%
ブイ・テクノロジー	2,318.0	-16.0	-0.69%
日立製作所	4,371.0	+59.0	+1.37%
みずほフィナンシャルグループ	4,330.0	+6.0	+0.14%

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