CITIC&Pl ZhiRui Alloc C (003433)

上海

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1.444 -0.002 -0.10%

06/09 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 263.67M

003433 保有資産

CITIC Prudential ZhiRui Alloc C (003433) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CITIC Prudential ZhiRui Alloc C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	0.560	0.560
株式	18.060	18.060
債券	50.090	50.090
他	31.280	31.280

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.955	15.623
PBR (株価純資産倍率)	1.280	2.034
PSR (株価売上高倍率)	1.226	1.729
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.932	32.861
配当利回り	3.756	2.990
5年間の利益成長	8.323	14.524

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.000	13.206
消費者向け循環株	13.120	11.555
景気連動型消費財	12.420	11.599
製造業	11.780	20.538
ハイテク	9.440	18.743
素材	8.520	10.993
ヘルスケア	6.920	9.026
公益事業	6.130	7.650
エネルギー	3.590	8.875
通信サービス	1.210	4.811
不動産	0.860	3.877

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 141

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2024 6	-	19.29	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2022 1 TYPE 2	-	7.71	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	7.71	-	-
QINGDAO METRO GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	7.69	-	-
CHENGDU HIGH-TECH INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	7.69	-	-
貴州茅台酒	CNE0000018R8	0.95	1,398.78	-0.43%
UBS AG	CNE000001G87	0.69	29.13	+0.03%
ICBC	CNE000001P37	0.66	5.64	+0.18%
美的集団	CNE100001QQ5	0.66	63.02	-0.90%
Yili Company	CNE000000JP5	0.63	22.27	-1.11%

CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CITICPru Emerging Industries Invest	2.07B	-13.18	-26.91	6.82
CITICPrudential Champion Selected S	1.9B	-8.67	-12.42	9.53
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.16B	3.12	-9.15	4.95
CITICPrudential Essential Growth St	960.24M	-9.89	-12.96	11.16
CITIC Prudential Cyclical Rotation	904.57M	-8.33	-13.58	16.31

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	35,160.0	-1797.5	-4.86%
韓国総合株価指数	2,544.26	-31.24	-1.21%
NYダウ	40,345.41	-410.34	-1.01%
独DAX	18,301.90	-274.60	-1.48%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.150	+0.076	+0.08%

金	2,526.80	-16.30	-0.64%
原油 WTI	68.16	-0.99	-1.43%
銀	28.265	-0.834	-2.87%
米国綿花2番	67.81	-1.63	-2.35%
排出権	66.49	+0.29	+0.44%
米国シカゴコーン	406.25	-3.75	-0.91%
米国コーヒー	235.88	-8.32	-3.41%

ドル/円	142.29	-1.15	-0.80%
ドル/ウォン	1,338.75	+5.71	+0.43%
ユーロ/ドル	1.1085	-0.0024	-0.22%
ユーロ/円	157.76	-1.62	-1.02%
トルコリラ/円	4.1875	-0.0380	-0.90%
豪ドル/円	94.92	-1.78	-1.84%
ポンド/円	187.07	-2.01	-1.06%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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