CITIC&P Mid-cap and Small-cap Stock Fund A (550009)

上海

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2.403 -0.050 -2.01%

06/09 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 193.84M

550009 保有資産

CITIC-Prudential Mid-cap and Small-cap Stock Fund (550009) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CITIC-Prudential Mid-cap and Small-cap Stock Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.500	7.500	0.000
株式	92.530	92.530	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.427	18.238
PBR (株価純資産倍率)	2.511	2.421
PSR (株価売上高倍率)	1.803	1.932
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.369	9.968
配当利回り	1.288	2.325
5年間の利益成長	21.853	18.854

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	46.340	22.770
ハイテク	25.570	26.572
景気連動型消費財	17.090	10.371
素材	7.150	10.051
通信サービス	3.850	3.974

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 80

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ningbo Deye Technology Co	CNE1000052S3	4.82	85.58	-2.36%
Anhui Heli	CNE000000MM6	4.75	17.42	+1.52%
EVE Energy	CNE100000GS4	4.70	32.86	-2.06%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	4.69	99.42	-2.21%
Ningbo Tuopu	CNE1000023J3	4.64	34.97	+0.06%
Suzhou TFC Optical	CNE100001XQ1	4.47	70.75	-1.48%
Sungrow Power Supply	CNE1000018M7	4.18	75.65	-1.68%
Shanghai GenTech	CNE1000043Q6	3.89	24.86	-3.04%
Olympic Circuit Tech	CNE100002XQ9	3.86	21.74	-2.25%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	3.85	233.51	-2.29%

CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CITICPru Emerging Industries Invest	2.07B	-13.18	-26.91	6.82
CITICPrudential Champion Selected S	1.9B	-8.67	-12.42	9.53
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.16B	3.12	-9.15	4.95
CITICPrudential Essential Growth St	960.24M	-9.89	-12.96	11.16
CITIC Prudential Cyclical Rotation	904.57M	-8.33	-13.58	16.31

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	35,160.0	-1797.5	-4.86%
韓国総合株価指数	2,544.26	-31.24	-1.21%
NYダウ	40,345.41	-410.34	-1.01%
独DAX	18,301.90	-274.60	-1.48%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.150	+0.076	+0.08%

金	2,526.80	-16.30	-0.64%
原油 WTI	68.16	-0.99	-1.43%
銀	28.265	-0.834	-2.87%
米国綿花2番	67.81	-1.63	-2.35%
排出権	66.49	+0.29	+0.44%
米国シカゴコーン	406.25	-3.75	-0.91%
米国コーヒー	235.88	-8.32	-3.41%

ドル/円	142.29	-1.15	-0.80%
ドル/ウォン	1,338.75	+5.71	+0.43%
ユーロ/ドル	1.1085	-0.0024	-0.22%
ユーロ/円	157.76	-1.62	-1.02%
トルコリラ/円	4.1875	-0.0380	-0.90%
豪ドル/円	94.92	-1.78	-1.84%
ポンド/円	187.07	-2.01	-1.06%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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