CITRINO I - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000U2TF)

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14/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRCIFNCTF009

S/N: 05.108.379/0001-71

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 674.54M

0P0000U2TF 保有資産

CITRINO I - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDI (0P0000U2TF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CITRINO I - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.900	11.910	0.010
債券	88.100	88.100	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	68.687	2,969.350
社債	27.878	13.577
現金	3.436	2,298.770

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	26.39	15,622.290	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	22.64	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	10.03	-	-
Banco Safra S A 1.05%	BRBSAFLNN4V0	8.99	-	-
Banco Votorantim S.A. 1%	BRBEVELFNF99	4.81	-	-
BCO Itau Sa 0.667%	BRBITALFIXW7	4.43	-	-
BCO Itau Sa 1.326%	BRBITAC02RT0	3.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	2.90	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2.90	15,636.520	+48.92%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2.76	-	-

Safra Asset Management Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BR2GLLCTF002	1.05B	9.51	7.79	-
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	2.18B	9.30	12.19	9.25
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.68B	9.44	12.69	9.63
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	992.47M	12.96	9.88	-
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	811.68M	1.26	7.41	3.60

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日経平均株価	38,373.50	-31.50	-0.08%
日経225先物 (F)	38,342.5	+90.0	+0.24%
韓国総合株価指数	2,482.82	+10.87	+0.44%
NYダウ	43,268.94	-120.66	-0.28%
独DAX	19,152.05	+90.89	+0.48%
S&P/ASX 200	8,326.30	-47.70	-0.57%
米ドル指数	106.530	+0.387	+0.36%

金	2,627.60	-3.40	-0.13%
原油 WTI	69.43	+0.19	+0.27%
銀	30.968	-0.294	-0.94%
米国綿花2番	69.59	+0.34	+0.49%
排出権	68.64	+0.51	+0.75%
米国シカゴコーン	425.50	-1.50	-0.35%
米国コーヒー	285.42	+4.12	+1.46%

ドル/円	155.76	+1.11	+0.71%
ドル/ウォン	1,396.11	+3.80	+0.27%
ユーロ/ドル	1.0555	-0.0040	-0.38%
ユーロ/円	164.38	+0.53	+0.32%
トルコリラ/円	4.5155	+0.0305	+0.68%
豪ドル/円	101.41	+0.38	+0.38%
ポンド/円	197.30	+1.16	+0.59%

大塚ホールディングス	9,000.0	+238.0	+2.72%
SoftBank Group Corp.	8,646.0	-37.0	-0.43%
トヨタ自動車	2,698.5	-32.0	-1.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,816.0	-27.5	-1.49%
ブイ・テクノロジー	2,158.0	-14.0	-0.64%
日立製作所	3,816.0	-51.0	-1.32%
みずほフィナンシャルグループ	3,798.0	-37.0	-0.96%

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