CITRINO I - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000U2TF)

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575.406 +0.230 +0.04%

13/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRCIFNCTF009

S/N: 05.108.379/0001-71

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 222.58M

0P0000U2TF 保有資産

CITRINO I - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDI (0P0000U2TF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CITRINO I - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.240	9.250	0.010
債券	90.750	90.750	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	54.720	12.944
国債	43.648	2,930.460
現金	1.631	2,333.680

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Banco Safra S A 1.05%	BRBSAFLNN4V0	16.09	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	12.00	14,955.736	+100000.00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	10.70	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8.36	14,920.530	+0.04%
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.6%	BRSANBLFN0L9	5.41	-	-
Banco Votorantim S.A. 1%	BRBEVELFNF99	5.11	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	4.84	14,896.402	+0.00%
BCO Itau Sa 0.667%	BRBITALFIXW7	4.72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	3.63	-	-
BCO Itau Sa 1.326%	BRBITAC02RT0	3.35	-	-

Safra Asset Management Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BR2GLLCTF002	1.65B	9.51	7.79	-
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	1.12B	13.27	10.01	9.20
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.57B	13.65	10.64	9.59
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	903.17M	12.96	9.88	-
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	766.89M	0.21	5.04	3.97

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日経平均株価	38,854.50	+141.00	+0.36%
日経225先物 (F)	38,452.5	-145.0	-0.38%
韓国総合株価指数	2,758.36	+3.47	+0.13%
NYダウ	38,589.16	-57.94	-0.15%
独DAX	18,020.49	-245.19	-1.34%
S&P/ASX 200	7,724.30	-25.40	-0.33%
米ドル指数	105.167	-0.047	-0.04%

金	2,348.40	+30.40	+1.31%
原油 WTI	78.05	-0.13	-0.17%
銀	29.625	+0.559	+1.92%
米国綿花2番	72.14	-0.25	-0.35%
排出権	68.53	-2.18	-3.08%
米国シカゴコーン	448.50	-9.50	-2.07%
米国コーヒー	224.40	+0.10	+0.04%

ドル/円	157.38	+0.37	+0.23%
ドル/ウォン	1,383.34	+7.99	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0702	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	168.42	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.8010	-0.0580	-1.19%
豪ドル/円	104.12	-0.08	-0.08%
ポンド/円	199.65	-0.74	-0.37%

大塚ホールディングス	6,317.0	-50.0	-0.79%
SoftBank Group Corp.	10,100.0	+328.0	+3.36%
トヨタ自動車	3,116.0	-12.0	-0.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,578.5	-20.0	-1.25%
ブイ・テクノロジー	3,165.0	+125.0	+4.11%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,063.0	-2.0	-0.07%

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