First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Accumulation) GBP (0P00009VDH)

ロンドン

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3.50 +0.03 +0.89%

08/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B24HJC53

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.27B

0P00009VDH 保有資産

First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P00009VDH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.83	1.83	0.00
株式	98.17	98.17	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.38	18.95
PBR (株価純資産倍率)	2.10	2.16
PSR (株価売上高倍率)	2.21	2.14
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.41	8.48
配当利回り	3.74	3.67
5年間の利益成長	8.24	9.36

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	45.63	42.63
製造業	36.50	26.73
エネルギー	11.74	14.46
不動産	6.13	11.33

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アメリカン・エレクトリック・パワー	US0255371017	5.00	92.26	+1.98%
National Grid	GB00BDR05C01	4.97	932.00	-0.83%
ユニオンパシフィック	US9078181081	4.74	231.82	+0.56%
シェニエール・エナジー	US16411R2085	4.31	225.19	+0.75%
ノースイースト・ユーティリティーズ	US30040W1080	3.95	56.72	+1.14%
Transurban	AU000000TCL6	3.93	13.530	-0.51%
アメリカンタワー	US03027X1000	3.85	179.19	+1.14%
デューク・エナジー	US26441C2044	3.80	108.23	+1.33%
エクセル・エナジー	US98389B1008	3.62	66.39	+1.14%
ネクステラ・エナジー・リソーシズ	US65339F1012	3.40	70.66	+0.33%

First Sentier Investors (UK) Funds Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Leaders Fund Class A Income GBP	1.82M	6.07	-0.47	6.82
Leaders Fund Class B Income GBP	1.17B	6.85	0.27	7.61
SIFund Class B Accumulation GBP	4.65B	5.42	0.59	7.79
SI Fund Class A Accumulation GBP	305.07M	4.84	-0.06	7.08
Class A Income GBP	1.27B	13.33	6.95	7.78

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日経平均株価	39,873.50	-97.00	-0.24%
日経225先物 (F)	39,875.0	-17.5	-0.04%
韓国総合株価指数	2,517.45	-3.60	-0.14%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,294.30	-54.80	-0.66%
米ドル指数	108.90	+0.52	+0.48%

金	2,678.61	-1.34	-0.05%
原油 WTI	73.27	-0.06	-0.08%
銀	30.727	-0.018	-0.06%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.15	-0.19	-0.12%
ドル/ウォン	1,459.86	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0315	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.12	-0.26	-0.16%
トルコリラ/円	4.4725	-0.0125	-0.28%
豪ドル/円	98.21	-0.20	-0.20%
ポンド/円	195.45	-0.26	-0.13%

大塚ホールディングス	8,409.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	0.00%
トヨタ自動車	3,073.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	0.00%
日立製作所	3,965.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	0.00%

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