CMF CNI Bio Health Index A (161726)

上海

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0.395 -0.005 -1.18%

16/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 招商基金管理有限公司

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 11.05B

161726 保有資産

CMF CNI Bio Health Index (161726) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CMF CNI Bio Health Index ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.380	2.380
株式	94.510	94.510
債券	3.360	3.360
転換社債	0.150	0.150

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.569	21.169
PBR (株価純資産倍率)	1.935	2.532
PSR (株価売上高倍率)	3.186	2.940
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.558	12.483
配当利回り	2.297	2.224
5年間の利益成長	7.149	11.690

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	97.900	97.348
素材	2.010	0.735
ハイテク	0.060	0.432
製造業	0.020	0.866
景気連動型消費財	0.010	0.953

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 102

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
WuXi AppTec	CNE1000031K4	9.32	56.21	-0.51%
Raas Blood A	CNE100000C31	7.13	7.42	-1.07%
Chongqing Zhifei Bio Products	CNE100000V20	6.25	28.17	-2.19%
上海復星医薬集団	CNE000000X38	5.57	25.85	-1.71%
Changchun High A	CNE0000007J8	5.45	103.68	-0.88%
UBS AG	CNE100001KV8	5.09	61.91	-1.01%
Beijing Tiantan Bio	CNE000000WF9	5.00	20.85	-1.00%
Imeik	CNE100004868	4.65	209.34	-0.79%
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co	CNE100004090	4.55	74.80	-0.76%
Walvax BioTech	CNE100000WN2	3.64	13.08	-3.40%

China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CMF CSI white spirit Index	53.82B	-9.50	-12.44	-
China Merchants Advanced Enterprise	6.69B	23.56	9.87	11.73
CMF Quantity Select Eq	3.5B	15.43	8.63	-
China Merchant Indus Sel Eq	2.9B	34.50	1.65	14.80
CMF CSI Security Corp Classif Fd	2.52B	32.93	3.04	-2.76

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日経平均株価	39,463.00	-27.50	-0.07%
日経225先物 (F)	39,687.5	+140.0	+0.35%
韓国総合株価指数	2,488.97	-5.49	-0.22%
NYダウ	43,793.82	-34.24	-0.08%
独DAX	20,313.75	-92.17	-0.45%
S&P/ASX 200	8,249.50	-46.50	-0.56%
米ドル指数	106.580	-0.104	-0.10%

金	2,671.31	-4.49	-0.17%
原油 WTI	70.23	-1.06	-1.49%
銀	31.073	+0.045	+0.15%
米国綿花2番	69.18	-0.09	-0.13%
排出権	63.80	-1.31	-2.01%
米国シカゴコーン	444.90	+2.90	+0.66%
米国コーヒー	325.02	+5.52	+1.73%

ドル/円	154.16	+0.52	+0.34%
ドル/ウォン	1,438.47	+3.02	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0507	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	161.97	+0.56	+0.35%
トルコリラ/円	4.4150	+0.0175	+0.40%
豪ドル/円	98.17	+0.41	+0.42%
ポンド/円	195.55	+1.62	+0.84%

大塚ホールディングス	8,740.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,421.0	+92.0	+0.99%
トヨタ自動車	2,692.0	-5.5	-0.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.0	+7.5	+0.41%
ブイ・テクノロジー	2,288.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,978.0	-19.0	-0.48%
みずほフィナンシャルグループ	3,810.0	-7.0	-0.18%

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