CMF CSI white spirit Index A (161725)

上海

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0.824 -0.003 -0.39%

25/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 53.82B

161725 保有資産

CMF CSI white spirit Index (161725) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CMF CSI white spirit Index ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.570	2.570
株式	94.550	94.550
債券	3.360	3.360

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.637	16.811
PBR (株価純資産倍率)	3.389	3.015
PSR (株価売上高倍率)	4.707	2.102
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.732	10.198
配当利回り	3.355	2.923
5年間の利益成長	13.131	13.942

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	99.930	63.154
ハイテク	0.060	4.294
金融	0.010	1.707

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 75

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	14.79	1,530.00	-0.57%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	14.69	188.88	-0.34%
宜賓五糧液	CNE000000VQ8	14.68	143.08	-0.28%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	14.00	129.55	-0.44%
江蘇洋河酒廠	CNE100000HB8	8.68	83.37	+0.16%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	6.20	175.50	-0.37%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	5.21	45.44	+0.02%
Anhui Kouzi Distillery	CNE1000022S6	2.52	39.56	+0.15%
Anhui Yingjia Distillery	CNE1000022H9	2.46	53.49	-1.29%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	2.23	-	-

China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CMF CNI Bio Health Index	11.05B	-18.05	-24.29	-
China Merchants Advanced Enterprise	6.69B	23.56	9.87	11.73
CMF Quantity Select Eq	3.5B	15.43	8.63	-
China Merchant Indus Sel Eq	2.9B	34.50	1.65	14.80
CMF CSI Security Corp Classif Fd	2.52B	32.93	3.04	-2.76

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,457.79	-1.25	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0410	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.88	+0.46	+0.28%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.25	+0.23	+0.23%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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