CMF ZhaoQianBao Money Market Fund B (000607)

上海

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15/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 165.66B

000607 保有資産

CMF ZhaoQianBao Money Market Fund B (000607) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CMF ZhaoQianBao Money Market Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	35.620	35.620	0.000
他	64.380	64.380	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	35.620	53.578

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	25.84	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE	-	1.20	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1.20	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1.19	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	1.02	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 157TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	0.94	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 81TH ISSUANCE	-	0.90	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 57TH ISSUANCE	-	0.89	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 12TH ISSUANCE	-	0.78	-	-

China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52.87B	1.53	1.93	2.63
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52.87B	1.32	1.69	2.40
CMF Fortune Exchanged MMkt Fd A	23.36B	1.45	1.70	-

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,052.5	-850.0	-2.18%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,444.99	-305.87	-0.70%
独DAX	19,210.81	-52.89	-0.27%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.644	+0.046	+0.04%

金	2,567.75	-5.15	-0.20%
原油 WTI	66.96	-1.74	-2.53%
銀	30.337	-0.232	-0.76%
米国綿花2番	66.82	-1.50	-2.20%
排出権	67.44	-0.83	-1.22%
米国シカゴコーン	424.00	+5.00	+1.19%
米国コーヒー	285.42	+6.02	+2.15%

ドル/円	154.41	-1.84	-1.17%
ドル/ウォン	1,395.66	-9.10	-0.65%
ユーロ/ドル	1.0537	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	162.67	-1.89	-1.15%
トルコリラ/円	4.4830	-0.0680	-1.49%
豪ドル/円	99.78	-1.10	-1.09%
ポンド/円	194.87	-3.05	-1.54%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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