CMF ZhaoXiang Pure Bd A (003863)

上海

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1.169 -0.001 -0.06%

14/02 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 10.59B

003863 保有資産

CMF ZhaoXiang Pure Bd A (003863) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CMF ZhaoXiang Pure Bd A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 0

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銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
21 Bank Of Beijing Co., Ltd 01	-	2.38	-	-
21 Agricultural Bank Of China Co., Ltd 01	-	2.02	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1.93	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 10	-	1.88	-	-
23 Bank Of China Limited 01	-	1.35	-	-
CHINA RAILWAY CAPITAL GONGXIN ABS SERIES 20 TRANCH A	-	0.47	-	-
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION ABS SERIES 35 TRANCH A	-	0.39	-	-
JIAN XIN NPA SERIES 2024-7 TRANCH A	-	0.38	-	-
SHENWAN GUANGFA-ZHONGWEN SHUJUN-CCCC HAI BUILT PORT INFRASTRUCTURE ABS1 TA	-	0.36	-	-
CITIC SECURITIES-CHINA RESOURCES LAND CONSUMER INFRASTRUCTURE ABS1 TA	-	0.23	-	-

China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	163.19B	0.11	1.75	2.62
CMF ZhaoQianBao Money Market B	163.19B	0.11	1.75	2.62
CMF ZhaoQianBao Money Market C	163.19B	0.11	1.75	2.63
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	55.78B	0.11	1.64	2.32
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	55.78B	0.13	1.88	2.56

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.580	-0.640	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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