CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund DC1 (0P00000M2J)

ルクセンブルグ

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67.004 -0.910 -1.34%

14/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0129303995

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 63.51M

0P00000M2J 保有資産

CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanc (0P00000M2J) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.990	2.440	1.450
株式	99.020	99.030	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.806	14.068
PBR (株価純資産倍率)	1.572	1.894
PSR (株価売上高倍率)	1.234	1.816
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.704	8.417
配当利回り	3.358	3.284
5年間の利益成長	11.763	11.927

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.800	23.659
金融	21.630	22.062
景気連動型消費財	11.100	13.628
通信サービス	9.230	7.941
素材	7.050	6.046
製造業	6.950	7.872
公益事業	4.630	2.478
ヘルスケア	4.250	6.781
エネルギー	3.340	3.261
消費者向け循環株	3.060	7.314
不動産	2.960	3.819

地域比率

株式

北アメリカ
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 234

売持保有資産数: 39

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.65	1,035.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	3.87	402.00	-0.35%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.81	53,300	+6.81%
Alibaba	KYG017191142	1.72	87.45	-0.57%
オーストラリア･コモンウェルス銀行	AU000000CBA7	1.72	153.970	+0.74%
MediaTek	TW0002454006	1.67	1,235.00	0.00%
Dbs group holdings	SG1L01001701	1.30	42.78	-0.56%
Tata Consult	INE467B01029	1.25	4,145.90	-0.11%
Meituan	KYG596691041	1.22	171.00	+1.00%
Fortescue	AU000000FMG4	1.22	17.800	-0.78%

Schroder Investment Management Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	6.05B	12.43	8.38	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6.05B	11.92	7.82	-
Foord S Foord Intl Fund B	1.22B	6.48	1.65	3.97
Foord S Foord Intl Fund X	1.22B	7.36	2.67	4.98
LU0979706610	568.61M	8.50	7.56	11.00

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日経平均株価	38,845.50	+341.50	+0.89%
日経225先物 (F)	38,850.0	-52.5	-0.13%
韓国総合株価指数	2,408.96	-9.90	-0.41%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,255.20	+31.20	+0.38%
米ドル指数	106.749	-0.048	-0.04%

金	2,572.90	0.00	0.00%
原油 WTI	68.31	-0.39	-0.57%
銀	30.578	+0.009	+0.03%
米国綿花2番	68.14	-0.26	-0.38%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.49	+0.24	+0.15%
ドル/ウォン	1,404.06	-0.69	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0539	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	164.93	+0.37	+0.22%
トルコリラ/円	4.5475	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	101.09	+0.21	+0.21%
ポンド/円	198.30	+0.38	+0.19%

大塚ホールディングス	9,158.0	-36.0	-0.39%
SoftBank Group Corp.	8,949.0	+106.0	+1.20%
トヨタ自動車	2,719.5	+53.5	+2.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,817.5	+19.5	+1.08%
ブイ・テクノロジー	2,196.0	+6.0	+0.27%
日立製作所	3,968.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,747.0	+216.0	+6.12%

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