Coeli SICAV I - Balanced R SEK (0P00013FWD)

ルクセンブルグ

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232.323 +0.170 +0.07%

04/11 - 終了. SEK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Coeli Asset Management AB

ISIN: LU1028963350

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 139.41M

0P00013FWD 保有資産

Coeli SICAV I Balanced R SEK (0P00013FWD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Coeli SICAV I Balanced R SEK ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.540	13.300	0.760
株式	42.880	43.010	0.130
債券	44.540	44.670	0.130
他	0.050	0.050	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.189	16.247
PBR (株価純資産倍率)	2.260	2.473
PSR (株価売上高倍率)	1.704	1.892
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.911	11.982
配当利回り	2.115	2.379
5年間の利益成長	9.083	10.978

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.010	17.259
金融	16.670	17.785
ヘルスケア	10.860	12.426
素材	10.020	4.471
不動産	9.910	3.954
消費者向け循環株	9.700	5.821
製造業	8.880	22.862
景気連動型消費財	6.140	8.410
通信サービス	5.850	6.222
エネルギー	3.780	1.118
公益事業	0.170	1.582

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Dimensional Global Value EUR Acc	IE00B60LX167	11.05	-	-
COELI SICAV I Frontier Mkt Fxd IncFPSSEK	LU2273161443	7.62	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5%	SE0010298190	4.29	-	-
Nordea Hypotek AB 1%	SE0012230415	4.27	-	-
Swedbank Mortgage AB (publ) 1%	SE0012142206	4.27	-	-
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector Acc	IE00B40B8R38	3.39	9.06	+0.55%
Coeli European S SEK	LU1735828540	3.06	-	-
Länsförsäkringar Fastighetsfond A	SE0000837338	2.48	6,758.232	-0.12%
エヌビディア	US67066G1040	2.17	139.91	+2.84%
Danske Bank A/S 4.375%	XS2343014119	2.10	-	-

Coeli Asset Management ABの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU1133292463		18.58B	12.98	17.19	-

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,977.5	+545.0	+1.42%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.320	-0.470	-0.45%

金	2,753.40	+7.20	+0.26%
原油 WTI	72.00	+0.53	+0.74%
銀	32.775	+0.166	+0.51%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	-1.08	-1.66%
米国シカゴコーン	418.50	+2.50	+0.60%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.56	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,379.80	+2.92	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0930	0.0000	0.00%
ユーロ/円	165.68	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.4185	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.53	-0.13	-0.13%
ポンド/円	197.50	-0.24	-0.12%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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