Coeli SICAV I Frontier Markets R SEK (0P00012D2G)

ルクセンブルグ

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10/05 - 終了. SEK 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Coeli Frontier Markets AB

ISIN: LU1028961909

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 155.13M

0P00012D2G 保有資産

Coeli SICAV I Frontier Markets R SEK (0P00012D2G) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Coeli SICAV I Frontier Markets R SEK ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	2.010	2.010
株式	94.170	94.170
他	3.830	3.830

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	7.533	8.324
PBR (株価純資産倍率)	1.269	1.425
PSR (株価売上高倍率)	1.258	1.613
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.329	7.634
配当利回り	5.192	4.863
5年間の利益成長	16.654	12.353

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	37.770	32.983
ハイテク	26.110	12.776
景気連動型消費財	15.340	8.737
通信サービス	7.010	5.926
製造業	6.540	10.265
消費者向け循環株	4.170	6.148
ヘルスケア	3.030	4.078
素材	0.030	2.874

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
FPT Corp	VN000000FPT1	9.38	131,000.0	+0.54%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	9.05	120.20	-1.55%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	6.91	58,190	-1.21%
Georgia Capital	GB00BF4HYV08	6.15	1,166.00	+0.69%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	5.51	97,500.0	+1.04%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4.86	19.00	-0.52%
TBC Bank Group	GB00BYT18307	4.51	3,000.00	+3.63%
Fondul Proprietatea	ROFPTAACNOR5	4.13	0.5195	+0.48%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	4.09	18,500.0	-1.33%
Bank of Georgia Group	GB00BF4HYT85	3.53	4,940.00	+1.86%

Coeli Asset Management ABの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Coeli SICAV I FrontierMarkets I SEK		155.13M	-1.93	16.82	-

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,225.0	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.175	+0.071	+0.07%

金	2,366.90	+26.60	+1.14%
原油 WTI	78.20	-1.06	-1.34%
銀	28.395	+0.030	+0.11%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	468.50	+11.50	+2.52%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.78	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,371.11	+6.03	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0772	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	167.80	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8105	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	102.87	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.12	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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