College Fonds B (0P0000JNFZ)

ルクセンブルグ

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12.130 +0.040 +0.33%

08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0373376259

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.66M

0P0000JNFZ 保有資産

College Fonds B (0P0000JNFZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 College Fonds B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.680	11.720	0.040
株式	47.790	47.790	0.000
債券	29.750	29.770	0.020
転換社債	0.010	0.010	0.000
他	10.780	10.780	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.083	16.301
PBR (株価純資産倍率)	1.691	2.495
PSR (株価売上高倍率)	1.635	1.853
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.033	10.127
配当利回り	3.308	2.435
5年間の利益成長	9.384	11.845

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.870	15.346
ハイテク	14.610	20.539
消費者向け循環株	13.790	7.652
ヘルスケア	12.750	12.531
景気連動型消費財	9.490	12.492
通信サービス	7.930	7.472
エネルギー	6.860	3.305
製造業	6.610	12.019
素材	5.030	6.855
不動産	4.770	2.965
公益事業	0.290	3.039

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
EUWAX Gold II	DE000EWG2LD7	6.31	85.03	+1.46%
Promont Europa 130/30	LU0390424108	5.23	89.940	+1.19%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4.42	83.17	+1.12%
Volkswagen International Finance N.V.	XS1048428442	3.82	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3.41	93.61	-0.26%
Shell	GB00BP6MXD84	3.23	31.24	-1.70%
Infineon Technologies AG	XS2056730679	3.05	-	-
Altria Group, Inc.	XS1843443786	2.95	-	-
United States Treasury Notes	-	2.71	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2.68	47.40	-0.71%

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	367.86M	2.49	-4.97	4.86
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	367.86M	3.11	-4.35	5.44
FU Fonds Multi Asset Fonds P	113.82M	26.96	-0.03	8.06
HA Aktien Small Cap EMU B	71.81M	4.45	-5.19	8.37
H A Aktien Small Cap EMU A	71.81M	2.22	-5.22	7.61

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日経平均株価	39,650.50	-320.00	-0.80%
日経225先物 (F)	39,650.0	-310.0	-0.78%
韓国総合株価指数	2,522.26	+1.21	+0.05%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.980	+0.054	+0.05%

金	2,676.72	+4.32	+0.16%
原油 WTI	73.42	+0.10	+0.14%
銀	30.762	+0.072	+0.23%
米国綿花2番	68.14	-0.05	-0.07%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.13	-0.21	-0.13%
ドル/ウォン	1,460.23	+1.75	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0303	-0.0015	-0.15%
ユーロ/円	162.93	-0.45	-0.28%
トルコリラ/円	4.4705	-0.0145	-0.32%
豪ドル/円	97.97	-0.44	-0.45%
ポンド/円	194.90	-0.81	-0.41%

大塚ホールディングス	8,411.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,294.0	-77.0	-0.82%
トヨタ自動車	3,001.0	-72.0	-2.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.0	-2.0	-0.10%
ブイ・テクノロジー	2,397.0	-39.0	-1.60%
日立製作所	3,908.0	-57.0	-1.44%
みずほフィナンシャルグループ	3,975.0	-34.0	-0.85%

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