Colonya SR PP (0P000159IK)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caser Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.8M

0P000159IK 保有資産

Colonya SR PP (0P000159IK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Colonya SR PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	8.900	8.900
株式	18.930	18.930
債券	70.150	70.150
他	2.020	2.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.734	26.541
PBR (株価純資産倍率)	2.070	4.088
PSR (株価売上高倍率)	1.671	2.991
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.724	19.697
配当利回り	3.045	0.939
5年間の利益成長	11.754	10.534

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.870	17.740
ハイテク	17.730	15.120
ヘルスケア	13.630	16.088
製造業	13.030	10.763
景気連動型消費財	10.340	13.345
消費者向け循環株	7.410	12.558
通信サービス	5.700	4.533
素材	4.710	4.780
公益事業	3.070	3.830
不動産	1.810	5.553
エネルギー	1.710	3.415

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	9.44	64.05	0.00%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4.47	101.440	0.00%
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened	IE00BJQRDM08	4.03	92.02	-0.09%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	3.98	93.580	-0.15%
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	3.92	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	3.88	-	-
BNP Paribas SA	FR0013398070	3.79	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3.59	87.820	0.00%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	3.46	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	2.92	-	-

Caser Pensiones EGFPの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77.77M	0.87	-3.54	-
Caser Premier Rentaja	5.38M	3.27	1.34	0.58
Caser Rentaja	5.3M	3.06	1.09	0.21
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	3.06	1.09	0.31
Caser ARD PP	2.76M	2.79	0.87	-0.06

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,635.0	-327.5	-0.82%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,148.56	-99.27	-0.22%
独DAX	20,454.05	+40.52	+0.20%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.360	-0.032	-0.03%

金	2,732.29	-24.41	-0.89%
原油 WTI	70.42	+0.13	+0.18%
銀	32.638	-0.329	-1.00%
米国綿花2番	70.35	+0.20	+0.29%
排出権	66.85	-1.78	-2.59%
米国シカゴコーン	446.38	-1.62	-0.36%
米国コーヒー	320.06	-0.14	-0.04%

ドル/円	152.00	-0.45	-0.30%
ドル/ウォン	1,429.82	+2.01	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0492	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	159.48	-0.55	-0.34%
トルコリラ/円	4.3585	-0.0125	-0.29%
豪ドル/円	97.28	+0.17	+0.17%
ポンド/円	193.62	-0.79	-0.40%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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