COMBRAY CARTERA SICAV, S.A. (0P0000IVF8)

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26/05 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0119556035

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.8M

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.060	29.470	11.410
株式	48.490	48.490	0.000
債券	21.130	26.280	5.150
転換社債	9.140	9.140	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	3.170	3.170	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.085	15.228
PBR (株価純資産倍率)	2.537	2.115
PSR (株価売上高倍率)	2.027	1.572
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.574	8.858
配当利回り	2.013	2.580
5年間の利益成長	11.798	12.315

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.560	17.850
金融	15.350	16.661
ヘルスケア	13.580	11.141
製造業	11.170	12.454
景気連動型消費財	10.790	12.752
消費者向け循環株	8.180	6.801
通信サービス	7.100	7.943
素材	5.160	6.307
エネルギー	4.540	5.345
公益事業	2.800	3.862
不動産	2.770	2.744

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	9.91	604.33	-0.52%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	8.28	127.35	-0.11%
Banco Santander, S.A. 3.13%	-	4.01	-	-
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS	LU1681037864	3.89	404.41	-0.67%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	3.77	47.08	+0.56%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	3.69	55.520	-0.11%
Berkshire Hathaway Inc. 2.75%	-	2.60	-	-
Stellantis NV 3.875 05-Jan-2026	XS2178833773	2.57	100.390	-0.37%
Caixabank S.A. 3.75%	XS1951220596	2.40	-	-
Telecom Italia S.p.A. 4%	XS1935256369	2.40	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	129.48M	2.91	3.18	6.59
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	373.47M	4.18	0.91	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	118.93M	2.71	0.68	1.00
Bankinter Bolsa Espana FI	69.07M	9.03	6.77	2.61
Bankinter Cartera Privada DefensivB	82.2M	3.27	0.22	-

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,630.0	+20.0	+0.05%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	43,914.12	-234.44	-0.53%
独DAX	20,426.27	+27.11	+0.13%
S&P/ASX 200	8,312.90	-17.40	-0.21%
米ドル指数	106.68	+0.29	+0.27%

金	2,704.91	-0.19	-0.01%
原油 WTI	70.04	+0.06	+0.09%
銀	31.532	-0.033	-0.10%
米国綿花2番	70.04	-0.11	-0.16%
排出権	65.55	-3.08	-4.49%
米国シカゴコーン	443.75	-4.25	-0.95%
米国コーヒー	318.24	-1.96	-0.61%

ドル/円	152.60	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,431.08	+0.41	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0467	-0.0001	-0.00%
ユーロ/円	159.74	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.3665	-0.0100	-0.23%
豪ドル/円	97.14	-0.08	-0.08%
ポンド/円	193.43	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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