CompAM FUND - Active Equity Selection Q Accumulation (0P00016ZCV)

ルクセンブルグ

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146.044 -0.000 0.00%

29/07 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU1275426606

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 13.33M

0P00016ZCV 保有資産

CompAM Active Equity Selection Q Acc (0P00016ZCV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CompAM Active Equity Selection Q Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	39.500	39.570	0.070
株式	23.560	23.560	0.000
債券	31.810	31.810	0.000
転換社債	5.130	5.130	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.743	14.497
PBR (株価純資産倍率)	1.512	2.013
PSR (株価売上高倍率)	1.199	1.412
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.788	8.914
配当利回り	2.022	3.414
5年間の利益成長	8.582	9.891

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.340	15.293
景気連動型消費財	16.630	12.760
製造業	16.030	17.566
素材	13.050	6.270
エネルギー	8.200	4.991
金融	6.620	17.248
不動産	4.840	2.087
ヘルスケア	3.950	8.617
消費者向け循環株	3.720	8.089
公益事業	2.570	5.719
通信サービス	2.050	5.289

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	9.83	48.86	-0.53%
Capgemini 1.25%	FR0013507837	6.20	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 0%	FR0013482809	6.07	-	-
Wells Fargo & Company 0.08%	XS1400169428	5.82	-	-
Shell International Finance B.V. 1%	XS1135276332	5.80	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.26%	XS1615501837	5.13	-	-
NN Group N.V. 1%	XS1204254715	4.98	-	-
State Grid Overseas Investment (2016) Limited 1.25%	XS1402176389	4.45	-	-
Nestle Holdings, Inc. 1.38%	XS1445566158	4.30	-	-
Be Shaping the Future SpA	IT0001479523	3.44	-	-

Waystone Management Company (Lux) S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CompAM SB Equity I EUR Acc	38.58M	13.43	5.23	6.57
CompAM SB Equity M EUR Acc	38.58M	13.02	4.76	6.09
CompAM SB Eq B EUR Acc	38.58M	10.63	2.58	4.13
CompAM SB Bond I EUR Acc	26.52M	3.35	-0.19	0.79
CompAM SB Bond Q EUR Acc	26.52M	2.16	-0.86	-

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日経平均株価	38,323.00	+269.33	+0.71%
日経225先物 (F)	38,330.0	-102.5	-0.27%
韓国総合株価指数	2,570.20	-18.77	-0.72%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,119.10	-45.50	-0.56%
米ドル指数	103.805	-0.398	-0.38%

金	2,744.65	-1.55	-0.06%
原油 WTI	71.38	-0.09	-0.13%
銀	32.520	-0.089	-0.27%
米国綿花2番	69.93	-0.24	-0.34%
排出権	65.42	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	416.25	+1.25	+0.30%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.37	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,376.83	+4.24	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0875	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	165.69	+0.22	+0.13%
トルコリラ/円	4.4355	+0.0060	+0.14%
豪ドル/円	100.25	+0.06	+0.06%
ポンド/円	197.30	+0.17	+0.09%

大塚ホールディングス	9,275.0	+68.0	+0.74%
SoftBank Group Corp.	8,985.0	+21.0	+0.23%
トヨタ自動車	2,630.5	+15.0	+0.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,616.5	-4.0	-0.25%
ブイ・テクノロジー	2,396.0	+23.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,225.0	+15.0	+0.47%

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