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Compass Balanced Growth Portfolio F1 (0P0000YAEM)

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タイプ:  投資信託
市場:  カナダ
発行者:  ATB Investment Management
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 3.8B
Compass Balanced Growth Portfolio F1 29.944 +0.030 +0.11%

0P0000YAEM 保有資産

 
Compass Balanced Growth Portfolio F1 (0P0000YAEM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Compass Balanced Growth Portfolio F1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.140 2.190 0.050
株式 64.760 64.760 0.000
債券 32.600 32.600 0.000
転換社債 0.230 0.230 0.000
優先株式 0.160 0.160 0.000
0.100 0.100 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 16.052 17.947
PBR (株価純資産倍率) 2.452 2.938
PSR (株価売上高倍率) 1.577 2.004
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 11.059 11.693
配当利回り 2.397 2.106
5年間の利益成長 10.022 11.046

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
金融 22.410 19.509
製造業 18.740 12.959
ハイテク 13.180 18.611
ヘルスケア 11.130 11.042
景気連動型消費財 10.160 10.473
エネルギー 5.900 5.977
消費者向け循環株 5.880 8.066
素材 4.700 5.336
通信サービス 3.420 6.055
不動産 2.330 2.969
公益事業 2.160 2.851

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 512

売持保有資産数: 2

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Mawer International Equity Series O - 8.26 - -
BMO MSCI EAFE ETF - 5.72 - -
Mawer Global Small Cap Series O - 4.61 - -
BMO Government Bond ETF - 3.70 - -
Mawer Canadian Equity Series O - 3.32 - -
Mawer New Canada Series O - 2.57 - -
BlackRock CDN US Equity Index Class D - 2.53 - -
Canada (Government of) 1.5% - 2.05 - -
iShares Core S&P Small-Cap ETF - 2.00 - -
BMO S&P US Mid Cap ETF - 1.94 - -

ATB Investment Managementの上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Compass Balanced Growth Portfolio 3.8B 13.24 4.52 6.76
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